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【海富股票 519005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6250元 累计净值： 2.5740元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.35%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富股票 [519005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-04-110.75002.69900.00500.6711
2008-04-100.74502.69400.00801.0855
2008-04-090.73702.6860-0.0310-4.0365
2008-04-080.76802.71700.01401.8568
2008-04-070.75402.70300.03104.2877
2008-04-030.72302.67200.01401.9746
2008-04-020.70902.6580-0.0190-2.6099
2008-04-010.72802.6770-0.0390-5.0847
2008-03-310.76702.7160-0.0240-3.0341
2008-03-280.79102.74000.02102.7273
2008-03-270.77002.7190-0.0250-3.1447
2008-03-260.79502.7440-0.0030-0.3759
2008-03-250.79802.74700.00600.7576
2008-03-240.79202.7410-0.0260-3.1785
2008-03-210.81802.76700.00500.6150
2008-03-200.81302.76200.02302.9114
2008-03-190.79002.73900.02302.9987
2008-03-180.76702.7160-0.0370-4.6020
2008-03-170.80402.7530-0.0410-4.8521
2008-03-140.84502.7940-0.0090-1.0539
2008-03-130.85402.8030-0.0210-2.4000
2008-03-120.87502.8240-0.0200-2.2346
2008-03-110.89502.8440-0.0030-0.3341
2008-03-100.89802.8470-0.0340-3.6481
2008-03-070.93202.8810-0.0140-1.4799
2008-03-060.94602.89500.01101.1765
2008-03-050.93502.8840-0.0030-0.3198
2008-03-040.93802.8870-0.0120-1.2632
2008-03-030.95002.89900.01701.8221
2008-02-290.93302.88200.00700.7559
2008-02-280.92602.8750-0.0030-0.3229
2008-02-270.92902.87800.02002.2002
2008-02-260.90902.8580-0.0050-0.5470
2008-02-250.91402.8630-0.0260-2.7660
2008-02-220.94002.8890-0.0260-2.6915
2008-02-210.96602.91500.00000.0000
2008-02-200.96602.9150-0.0190-1.9289
2008-02-190.98502.93400.01601.6512
2008-02-180.96902.91800.01902.0000
2008-02-150.95002.8990-0.0120-1.2474


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