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【海富股票 519005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6250元 累计净值： 2.5740元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.35%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富股票 [519005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-130.52402.4730-0.0060-1.1321
2012-09-120.53002.47900.00200.3788
2012-09-110.52802.4770-0.0030-0.5650
2012-09-100.53102.48000.00200.3781
2012-09-070.52902.47800.02003.9293
2012-09-060.50902.45800.00400.7921
2012-09-050.50502.45400.00200.3976
2012-09-040.50302.4520-0.0040-0.7890
2012-09-030.50702.45600.01202.4242
2012-08-310.49502.44400.00000.0000
2012-08-300.49502.4440-0.0060-1.1976
2012-08-290.50102.4500-0.0040-0.7921
2012-08-280.50502.45400.00300.5976
2012-08-270.50202.4510-0.0110-2.1442
2012-08-240.51302.4620-0.0080-1.5355
2012-08-230.52102.47000.00000.0000
2012-08-220.52102.4700-0.0030-0.5725
2012-08-210.52402.47300.00601.1583
2012-08-200.51802.4670-0.0020-0.3846
2012-08-170.52002.4690-0.0030-0.5736
2012-08-160.52302.4720-0.0030-0.5703
2012-08-150.52602.4750-0.0030-0.5671
2012-08-140.52902.47800.00200.3795
2012-08-130.52702.4760-0.0130-2.4074
2012-08-100.54002.4890-0.0040-0.7353
2012-08-090.54402.49300.00701.3035
2012-08-080.53702.4860-0.0010-0.1859
2012-08-070.53802.48700.00000.0000
2012-08-060.53802.48700.00801.5094
2012-08-030.53002.47900.00601.1450
2012-08-020.52402.4730-0.0050-0.9452
2012-08-010.52902.47800.00601.1472
2012-07-310.52302.47200.00000.0000
2012-07-300.52302.4720-0.0030-0.5703
2012-07-270.52602.4750-0.0020-0.3788
2012-07-260.52802.4770-0.0040-0.7519
2012-07-250.53202.4810-0.0020-0.3745
2012-07-240.53402.48300.00400.7547
2012-07-230.53002.4790-0.0060-1.1194
2012-07-200.53602.4850-0.0050-0.9242


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