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【诺安股票 320003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8510元 累计净值： 2.7345元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 320003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 诺安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司

诺安股票 [320003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-190.92222.8057-0.0106-1.1364
2011-09-160.93282.81630.00110.1181
2011-09-150.93172.81520.00160.1720
2011-09-140.93012.81360.00560.6057
2011-09-130.92452.8080-0.0099-1.0595
2011-09-090.93442.8179-0.0043-0.4581
2011-09-080.93872.8222-0.0067-0.7087
2011-09-070.94542.82890.01271.3616
2011-09-060.93272.8162-0.0070-0.7449
2011-09-050.93972.8232-0.0171-1.7872
2011-09-020.95682.8403-0.0083-0.8600
2011-09-010.96512.8486-0.0068-0.6997
2011-08-310.97192.8554-0.0043-0.4405
2011-08-300.97622.8597-0.0054-0.5501
2011-08-290.98162.8651-0.0088-0.8885
2011-08-260.99042.87390.00270.2734
2011-08-250.98772.87120.01651.6989
2011-08-240.97122.8547-0.0014-0.1439
2011-08-230.97262.85610.00930.9654
2011-08-220.96332.8468-0.0116-1.1899
2011-08-190.97492.8584-0.0066-0.6724
2011-08-180.98152.8650-0.0120-1.2079
2011-08-170.99352.8770-0.0028-0.2810
2011-08-160.99632.8798-0.0052-0.5192
2011-08-151.00152.88500.00960.9678
2011-08-120.99192.87540.00540.5474
2011-08-110.98652.87000.01011.0344
2011-08-100.97642.85990.00950.9825
2011-08-090.96692.8504-0.0022-0.2270
2011-08-080.96912.8526-0.0304-3.0415
2011-08-050.99952.8830-0.0137-1.3522
2011-08-041.01322.89670.00500.4959
2011-08-031.00822.8917-0.0008-0.0793
2011-08-021.00902.8925-0.0050-0.4931
2011-08-011.01402.89750.00130.1284
2011-07-291.01272.8962-0.0083-0.8129
2011-07-281.02102.9045-0.0020-0.1955
2011-07-271.02302.90650.01071.0570
2011-07-261.01232.89580.00010.0099
2011-07-251.01222.8957-0.0272-2.6169


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