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【诺安股票 320003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8510元 累计净值： 2.7345元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 320003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 诺安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司

诺安股票 [320003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-170.79472.67820.02563.3286
2012-01-160.76912.6526-0.0138-1.7627
2012-01-130.78292.6664-0.0128-1.6086
2012-01-120.79572.6792-0.0003-0.0377
2012-01-110.79602.67950.00030.0377
2012-01-100.79572.67920.02062.6577
2012-01-090.77512.65860.01992.6351
2012-01-060.75522.6387-0.0021-0.2773
2012-01-050.75732.6408-0.0172-2.2208
2012-01-040.77452.6580-0.0144-1.8253
2011-12-310.78892.67240.00000.0000
2011-12-300.78892.67240.00851.0892
2011-12-290.78042.66390.00150.1926
2011-12-280.77892.6624-0.0018-0.2306
2011-12-270.78072.6642-0.0088-1.1146
2011-12-260.78952.6730-0.0067-0.8415
2011-12-230.79622.67970.00420.5303
2011-12-220.79202.6755-0.0042-0.5275
2011-12-210.79622.6797-0.0106-1.3138
2011-12-200.80682.6903-0.0022-0.2719
2011-12-190.80902.6925-0.0015-0.1851
2011-12-160.81052.69400.01141.4266
2011-12-150.79912.6826-0.0139-1.7097
2011-12-140.81302.6965-0.0089-1.0829
2011-12-130.82192.7054-0.0145-1.7336
2011-12-120.83642.7199-0.0073-0.8652
2011-12-090.84372.7272-0.0048-0.5657
2011-12-080.84852.73200.00170.2008
2011-12-070.84682.73030.00130.1538
2011-12-060.84552.72900.00060.0710
2011-12-050.84492.7284-0.0163-1.8927
2011-12-020.86122.7447-0.0125-1.4307
2011-12-010.87372.75720.00911.0525
2011-11-300.86462.7481-0.0225-2.5364
2011-11-290.88712.77060.01001.1401
2011-11-280.87712.7606-0.0011-0.1253
2011-11-250.87822.7617-0.0046-0.5211
2011-11-240.88282.7663-0.0008-0.0905
2011-11-230.88362.7671-0.0018-0.2033
2011-11-220.88542.7689-0.0010-0.1128


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