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【诺安股票 320003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8510元 累计净值： 2.7345元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 320003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 诺安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司

诺安股票 [320003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-11-261.09362.9771-0.0375-3.3154
2009-11-251.13113.01460.02562.3157
2009-11-241.10552.9890-0.0324-2.8474
2009-11-231.13793.02140.00940.8330
2009-11-201.12853.0120-0.0027-0.2387
2009-11-191.13123.01470.00320.2837
2009-11-181.12803.0115-0.0033-0.2917
2009-11-171.13133.01480.00110.0973
2009-11-161.13023.01370.03062.7828
2009-11-131.09962.98310.00150.1366
2009-11-121.09812.9816-0.0002-0.0182
2009-11-111.09832.9818-0.0011-0.1001
2009-11-101.09942.98290.00360.3285
2009-11-091.09582.97930.00350.3204
2009-11-061.09232.97580.00370.3399
2009-11-051.08862.97210.00140.1288
2009-11-041.08722.97070.00400.3693
2009-11-031.08322.96670.01030.9600
2009-11-021.07292.95640.02872.7485
2009-10-301.04422.92770.01081.0451
2009-10-291.03342.9169-0.0219-2.0752
2009-10-281.05532.93880.00090.0854
2009-10-271.05442.9379-0.0228-2.1166
2009-10-261.07722.96070.00000.0000
2009-10-231.07722.96070.01791.6898
2009-10-221.05932.9428-0.0055-0.5165
2009-10-211.06482.9483-0.0070-0.6531
2009-10-201.07182.95530.01501.4194
2009-10-191.05682.94030.02142.0668
2009-10-161.03542.9189-0.0007-0.0676
2009-10-151.03612.91960.00080.0773
2009-10-141.03532.91880.00610.5927
2009-10-131.02922.91270.01191.1698
2009-10-121.01732.9008-0.0014-0.1374
2009-10-091.01872.90220.04064.1509
2009-09-300.97812.86160.00780.8039
2009-09-290.97032.85380.00000.0000
2009-09-280.97032.8538-0.0231-2.3253
2009-09-250.99342.8769-0.0026-0.2610
2009-09-240.99602.87950.00320.3223


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