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【诺安股票 320003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8510元 累计净值： 2.7345元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 320003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 诺安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司

诺安股票 [320003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-06-030.93322.81670.01821.9891
2009-06-020.91502.79850.00180.1971
2009-06-010.91322.79670.02733.0816
2009-05-270.88592.76940.01201.3732
2009-05-260.87392.7574-0.0080-0.9071
2009-05-250.88192.76540.00010.0113
2009-05-220.88182.7653-0.0027-0.3053
2009-05-210.88452.7680-0.0137-1.5253
2009-05-200.89822.7817-0.0066-0.7294
2009-05-190.90482.78830.00550.6116
2009-05-180.89932.78280.00280.3123
2009-05-150.89652.78000.00060.0670
2009-05-140.89592.7794-0.0070-0.7753
2009-05-130.90292.78640.00720.8038
2009-05-120.89572.77920.01391.5763
2009-05-110.88182.7653-0.0174-1.9351
2009-05-080.89922.78270.00650.7281
2009-05-070.89272.77620.00080.0897
2009-05-060.89192.77540.00901.0194
2009-05-050.88292.76640.00220.2498
2009-05-040.88072.76420.02302.6816
2009-04-300.85772.74120.00400.4685
2009-04-290.85372.73720.02172.6082
2009-04-280.83202.7155-0.0010-0.1200
2009-04-270.83302.7165-0.0138-1.6297
2009-04-240.84682.7303-0.0033-0.3882
2009-04-230.85012.73360.00410.4846
2009-04-220.84602.7295-0.0233-2.6803
2009-04-210.86932.7528-0.0088-1.0022
2009-04-200.87812.76160.01331.5379
2009-04-170.86482.7483-0.0086-0.9847
2009-04-160.87342.7569-0.0016-0.1829
2009-04-150.87502.75850.00160.1832
2009-04-140.87342.75690.00600.6917
2009-04-130.86742.75090.01651.9391
2009-04-100.85092.73440.02032.4440
2009-04-090.83062.71410.01031.2556
2009-04-080.82032.7038-0.0236-2.7965
2009-04-070.84392.72740.00010.0119
2009-04-030.84382.7273-0.0008-0.0947


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