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【诺安股票 320003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8510元 累计净值： 2.7345元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 320003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 诺安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司

诺安股票 [320003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-12-020.66042.54390.00070.1061
2008-12-010.65972.54320.00801.2276
2008-11-280.65172.5352-0.0115-1.7340
2008-11-270.66322.54670.00510.7750
2008-11-260.65812.54160.00230.3507
2008-11-250.65582.5393-0.0022-0.3343
2008-11-240.65802.5415-0.0202-2.9785
2008-11-210.67822.5617-0.0016-0.2354
2008-11-200.67982.5633-0.0059-0.8604
2008-11-190.68572.56920.02774.2097
2008-11-180.65802.5415-0.0340-4.9133
2008-11-170.69202.57550.00991.4514
2008-11-140.68212.56560.01642.4636
2008-11-130.66572.54920.01772.7315
2008-11-120.64802.53150.00440.6837
2008-11-110.64362.5271-0.0046-0.7097
2008-11-100.64822.53170.03014.8698
2008-11-070.61812.50160.00590.9637
2008-11-060.61222.4957-0.0115-1.8438
2008-11-050.62372.50720.01632.6836
2008-11-040.60742.4909-0.0064-1.0427
2008-11-030.61382.4973-0.0009-0.1464
2008-10-310.61472.4982-0.0086-1.3798
2008-10-300.62332.50680.00941.5312
2008-10-290.61392.4974-0.0102-1.6344
2008-10-280.62412.50760.01131.8440
2008-10-270.61282.4963-0.0289-4.5037
2008-10-240.64172.5252-0.0129-1.9707
2008-10-230.65462.53810.00030.0459
2008-10-220.65432.5378-0.0114-1.7125
2008-10-210.66572.5492-0.0053-0.7899
2008-10-200.67102.55450.01542.3490
2008-10-170.65562.53910.00170.2600
2008-10-160.65392.5374-0.0191-2.8380
2008-10-150.67302.5565-0.0038-0.5615
2008-10-140.67682.5603-0.0097-1.4130
2008-10-130.68652.57000.01952.9235
2008-10-100.66702.5505-0.0215-3.1227
2008-10-090.68852.5720-0.0078-1.1202
2008-10-080.69632.5798-0.0195-2.7242


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