我的基金账户

用户名： 密码：

【诺安股票 320003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8510元 累计净值： 2.7345元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 320003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 诺安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司

诺安股票 [320003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-06-060.99782.8813-0.0034-0.3396
2008-06-051.00122.8847-0.0066-0.6549
2008-06-041.00782.8913-0.0126-1.2348
2008-06-031.02042.9039-0.0028-0.2737
2008-06-021.02322.90670.00340.3334
2008-05-301.01982.90330.00870.8604
2008-05-291.01112.8946-0.0205-1.9872
2008-05-281.03162.91510.02062.0376
2008-05-271.01102.89450.00480.4770
2008-05-261.00622.8897-0.0264-2.5567
2008-05-231.03262.9161-0.0038-0.3667
2008-05-221.03642.9199-0.0187-1.7723
2008-05-211.05512.93860.01271.2183
2008-05-201.04242.9259-0.0421-3.8820
2008-05-191.08452.9680-0.0075-0.6868
2008-05-161.09202.9755-0.0043-0.3922
2008-05-151.09632.9798-0.0095-0.8591
2008-05-141.10582.98930.02542.3510
2008-05-131.08042.9639-0.0071-0.6529
2008-05-121.08752.97100.00800.7411
2008-05-091.07952.9630-0.0113-1.0359
2008-05-081.09082.97430.01821.6968
2008-05-071.07262.9561-0.0459-4.1037
2008-05-061.11853.0020-0.0133-1.1751
2008-05-051.13183.01530.01461.3068
2008-04-301.11723.00070.04394.0902
2008-04-291.07332.95680.00860.8077
2008-04-281.06472.9482-0.0171-1.5807
2008-04-251.08182.96530.00490.4550
2008-04-241.07692.96040.07357.3251
2008-04-231.00342.88690.03924.0655
2008-04-220.96422.84770.01441.5161
2008-04-210.94982.83330.00360.3805
2008-04-180.94622.8297-0.0235-2.4234
2008-04-170.96972.8532-0.0173-1.7528
2008-04-160.98702.8705-0.0174-1.7324
2008-04-151.00442.88790.00600.6010
2008-04-140.99842.8819-0.0565-5.3560
2008-04-111.05492.93840.00570.5433
2008-04-101.04922.93270.01181.1375


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。