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【诺安股票 320003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8510元 累计净值： 2.7345元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 320003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 诺安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司

诺安股票 [320003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-08-151.24803.13150.00260.2088
2007-08-141.24543.12890.01361.1041
2007-08-131.23183.11530.00160.1301
2007-08-101.23023.1137-0.0116-0.9341
2007-08-091.24183.12530.02782.2900
2007-08-081.21403.0975-0.0096-0.7846
2007-08-071.22363.1071-0.0030-0.2446
2007-08-061.22663.11010.01861.5397
2007-08-031.20803.09150.04894.2188
2007-08-021.15913.04260.03352.9762
2007-08-011.12563.0091-0.0289-2.5032
2007-07-311.15453.03800.01181.0326
2007-07-301.14273.02620.02462.2002
2007-07-271.11813.0016-0.0005-0.0447
2007-07-261.11863.00210.00000.0000
2007-07-251.11863.00210.01921.7464
2007-07-241.09942.98290.00120.1093
2007-07-231.09822.98170.02522.3486
2007-07-201.07302.95650.03893.7617
2007-07-191.03412.9176-0.0079-0.7582
2007-07-181.04202.92550.00290.2791
2007-07-171.03912.92260.01961.9225
2007-07-161.01952.9030-0.0134-1.2973
2007-07-131.03292.9164-0.0018-0.1740
2007-07-121.03472.91820.00970.9463
2007-07-111.02502.90850.00390.3819
2007-07-101.02112.90460.00580.5713
2007-07-091.01532.89880.02292.3075
2007-07-060.99242.87590.02442.5207
2007-07-050.96802.8515-0.0226-2.2814
2007-07-040.99062.8741-0.0110-1.0982
2007-07-031.00162.88510.01281.2945
2007-07-020.98882.8723-0.0021-0.2119
2007-06-300.99092.87440.00000.0000
2007-06-290.99092.8744-0.0109-1.0880
2007-06-281.00182.8853-0.0170-1.6686
2007-06-271.01882.90230.01241.2321
2007-06-261.00642.8899-0.0007-0.0695
2007-06-251.00712.8906-0.0012-0.1190
2007-06-221.00832.8918-0.0036-0.3558


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