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【诺安股票 320003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8510元 累计净值： 2.7345元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 320003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 诺安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司

诺安股票 [320003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-180.83242.71590.00240.2892
2013-06-170.83002.71350.00250.3021
2013-06-140.82752.71100.01151.4093
2013-06-130.81602.6995-0.0165-1.9820
2013-06-070.83252.7160-0.0118-1.3976
2013-06-060.84432.7278-0.0103-1.2052
2013-06-050.85462.73810.00200.2346
2013-06-040.85262.7361-0.0144-1.6609
2013-06-030.86702.7505-0.0063-0.7214
2013-05-310.87332.7568-0.0063-0.7162
2013-05-300.87962.76310.00080.0910
2013-05-290.87882.76230.00520.5952
2013-05-280.87362.75710.00070.0802
2013-05-270.87292.75640.00580.6689
2013-05-240.86712.75060.01021.1903
2013-05-230.85692.7404-0.0040-0.4646
2013-05-220.86092.7444-0.0062-0.7150
2013-05-210.86712.75060.00570.6617
2013-05-200.86142.74490.01321.5562
2013-05-170.84822.73170.00810.9642
2013-05-160.84012.72360.00941.1316
2013-05-150.83072.71420.00861.0461
2012-12-100.71492.59840.00610.8606
2012-12-070.70882.59230.00961.3730
2012-12-060.69922.58270.00070.1002
2012-12-050.69852.58200.01361.9857
2012-12-040.68492.56840.00350.5136
2012-12-030.68142.5649-0.0075-1.0887
2012-11-300.68892.57240.00520.7606
2012-11-290.68372.5672-0.0026-0.3788
2012-11-280.68632.5698-0.0089-1.2802
2012-11-270.69522.5787-0.0113-1.5994
2012-11-260.70652.5900-0.0065-0.9116
2012-11-230.71302.59650.00260.3660
2012-11-220.71042.5939-0.0021-0.2947
2012-11-210.71252.59600.00640.9064
2012-11-200.70612.5896-0.0011-0.1555
2012-11-190.70722.5907-0.0010-0.1412
2012-11-160.70822.5917-0.0038-0.5337
2012-11-150.71202.5955-0.0085-1.1797


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