我的基金账户

用户名： 密码：

【诺安股票 320003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8510元 累计净值： 2.7345元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 320003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 诺安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司

诺安股票 [320003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-02-050.74242.6259-0.0039-0.5226
2009-02-040.74632.62980.01331.8145
2009-02-030.73302.61650.01231.7067
2009-02-020.72072.60420.00450.6283
2009-01-230.71622.5997-0.0020-0.2785
2009-01-220.71822.60170.00700.9843
2009-01-210.71122.59470.00020.0281
2009-01-200.71102.59450.00350.4947
2009-01-190.70752.59100.00540.7691
2009-01-160.70212.58560.00791.1380
2009-01-150.69422.5777-0.0017-0.2443
2009-01-140.69592.57940.01972.9133
2009-01-130.67622.5597-0.0110-1.6007
2009-01-120.68722.5707-0.0011-0.1598
2009-01-090.68832.57180.00771.1314
2009-01-080.68062.5641-0.0092-1.3337
2009-01-070.68982.5733-0.0026-0.3755
2009-01-060.69242.57590.01522.2445
2009-01-050.67722.56070.01602.4198
2008-12-310.66122.5447-0.0022-0.3316
2008-12-300.66342.5469-0.0027-0.4053
2008-12-290.66612.5496-0.0007-0.1050
2008-12-260.66682.5503-0.0018-0.2692
2008-12-250.66862.5521-0.0046-0.6833
2008-12-240.67322.5567-0.0066-0.9709
2008-12-230.67982.5633-0.0246-3.4923
2008-12-220.70442.5879-0.0092-1.2892
2008-12-190.71362.59710.00200.2811
2008-12-180.71162.59510.01191.7007
2008-12-170.69972.58320.00160.2292
2008-12-160.69812.58160.00680.9837
2008-12-150.69132.57480.00420.6113
2008-12-120.68712.5706-0.0217-3.0615
2008-12-110.70882.5923-0.0112-1.5556
2008-12-100.72002.60350.01341.8964
2008-12-090.70662.5901-0.0135-1.8747
2008-12-080.72012.60360.02072.9597
2008-12-050.69942.58290.00841.2156
2008-12-040.69102.57450.00851.2454
2008-12-030.68252.56600.02213.3465


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。