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【诺安股票 320003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8510元 累计净值： 2.7345元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 320003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 诺安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司

诺安股票 [320003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-02-051.31503.1985-0.0118-0.8894
2008-02-041.32683.21030.08747.0518
2008-02-011.23943.12290.00200.1616
2008-01-311.23743.1209-0.0175-1.3945
2008-01-301.25493.1384-0.0173-1.3598
2008-01-291.27223.15570.00400.3154
2008-01-281.26823.1517-0.0831-6.1496
2008-01-251.35133.23480.01431.0696
2008-01-241.33703.22050.01000.7536
2008-01-231.32703.21050.05234.1029
2008-01-221.27473.1582-0.0862-6.3340
2008-01-211.36093.2444-0.0662-4.6388
2008-01-181.42713.31060.00690.4858
2008-01-171.42023.3037-0.0262-1.8114
2008-01-161.44643.3299-0.0498-3.3284
2008-01-151.49623.3797-0.0140-0.9270
2008-01-141.51023.39370.00350.2323
2008-01-111.50673.39020.01771.1887
2008-01-101.48903.37250.01641.1137
2008-01-091.47263.35610.01611.1054
2008-01-081.45653.34000.00240.1651
2008-01-071.45413.33760.01861.2957
2008-01-041.43553.31900.01641.1557
2008-01-031.41913.3026-0.0007-0.0493
2008-01-021.41983.30330.00240.1693
2007-12-311.41743.3009-0.0002-0.0141
2007-12-291.41763.30110.00000.0000
2007-12-281.41763.3011-0.0043-0.3024
2007-12-271.42193.30540.02661.9064
2007-12-261.39533.27880.00380.2731
2007-12-251.39153.2750-0.0041-0.2938
2007-12-241.39563.27910.02231.6238
2007-12-211.37333.25680.01441.0597
2007-12-201.35893.24240.01961.4635
2007-12-191.33933.22280.02712.0652
2007-12-181.31223.19570.00050.0381
2007-12-171.31173.1952-0.0392-2.9018
2007-12-141.35093.23440.02561.9316
2007-12-131.32533.2088-0.0419-3.0647
2007-12-121.36723.2507-0.0229-1.6474


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