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【诺安股票 320003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8510元 累计净值： 2.7345元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 320003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 诺安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司

诺安股票 [320003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-09-230.99282.8763-0.0164-1.6250
2009-09-221.00922.8927-0.0133-1.3007
2009-09-211.02252.90600.00530.5210
2009-09-181.01722.9007-0.0308-2.9389
2009-09-171.04802.93150.01701.6489
2009-09-161.03102.9145-0.0117-1.1221
2009-09-151.04272.92620.00010.0096
2009-09-141.04262.92610.01261.2233
2009-09-111.03002.91350.01941.9197
2009-09-101.01062.8941-0.0069-0.6781
2009-09-091.01752.90100.00340.3353
2009-09-081.01412.89760.01821.8275
2009-09-070.99592.87940.01061.0758
2009-09-040.98532.86880.00450.4588
2009-09-030.98082.86430.04094.3515
2009-09-020.93992.82340.01331.4354
2009-09-010.92662.81010.00810.8819
2009-08-310.91852.8020-0.0595-6.0838
2009-08-280.97802.8615-0.0269-2.6769
2009-08-271.00492.8884-0.0004-0.0398
2009-08-261.00532.88880.01691.7098
2009-08-250.98842.8719-0.0327-3.2024
2009-08-241.02112.90460.00710.7002
2009-08-211.01402.89750.01661.6643
2009-08-200.99742.88090.03693.8417
2009-08-190.96052.8440-0.0402-4.0172
2009-08-181.00072.88420.00800.8059
2009-08-170.99272.8762-0.0574-5.4661
2009-08-141.05012.9336-0.0279-2.5881
2009-08-131.07802.96150.01171.0973
2009-08-121.06632.9498-0.0449-4.0407
2009-08-111.11122.99470.00530.4792
2009-08-101.10592.9894-0.0025-0.2256
2009-08-071.10842.9919-0.0257-2.2661
2009-08-061.13413.0176-0.0206-1.7840
2009-08-051.15473.0382-0.0080-0.6881
2009-08-041.16273.0462-0.0034-0.2916
2009-08-031.16613.04960.01261.0923
2009-07-311.15353.03700.02422.1429
2009-07-301.12933.01280.02001.8029


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