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【诺安股票 320003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8510元 累计净值： 2.7345元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 320003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 诺安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司

诺安股票 [320003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-11-261.11632.9998-0.0070-0.6232
2010-11-251.12333.00680.00620.5550
2010-11-241.11713.00060.03062.8164
2010-11-231.08652.9700-0.0177-1.6030
2010-11-221.10422.98770.01161.0617
2010-11-191.09262.97610.02412.2555
2010-11-181.06852.95200.01281.2125
2010-11-171.05572.9392-0.0363-3.3242
2010-11-161.09202.9755-0.0393-3.4739
2010-11-151.13133.01480.02652.3986
2010-11-121.10482.9883-0.0596-5.1185
2010-11-111.16443.0479-0.0059-0.5041
2010-11-101.17033.05380.00710.6104
2010-11-091.16323.04670.00480.4144
2010-11-081.15843.04190.01201.0468
2010-11-051.14643.02990.00820.7204
2010-11-041.13823.02170.02302.0624
2010-11-031.11522.9987-0.0200-1.7618
2010-11-021.13523.0187-0.0071-0.6216
2010-11-011.14233.02580.03052.7433
2010-10-291.11182.99530.01241.1279
2010-10-281.09942.9829-0.0030-0.2721
2010-10-271.10242.9859-0.0145-1.2982
2010-10-261.11693.00040.00460.4136
2010-10-251.11232.99580.02362.1677
2010-10-221.08872.97220.00330.3040
2010-10-211.08542.96890.00300.2772
2010-10-201.08242.96590.01311.2251
2010-10-191.06932.95280.02502.3939
2010-10-181.04432.9278-0.0130-1.2295
2010-10-151.05732.94080.01121.0706
2010-10-141.04612.9296-0.0198-1.8576
2010-10-131.06592.94940.00440.4145
2010-10-121.06152.94500.00380.3593
2010-10-111.05772.94120.00030.0284
2010-10-081.05742.94090.02162.0853
2010-09-301.03582.91930.01441.4098
2010-09-291.02142.9049-0.0051-0.4968
2010-09-281.02652.9100-0.0022-0.2139
2010-09-271.02872.91220.02112.0941


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