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【诺安股票 320003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8510元 累计净值： 2.7345元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 320003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 诺安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司

诺安股票 [320003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-12-111.39013.2736-0.0097-0.6930
2007-12-101.39983.28330.01380.9957
2007-12-071.38603.26950.01350.9836
2007-12-061.37253.25600.00450.3289
2007-12-051.36803.25150.02962.2116
2007-12-041.33843.22190.01351.0189
2007-12-031.32493.20840.01991.5249
2007-11-301.30503.1885-0.0223-1.6801
2007-11-291.32733.21080.04883.8170
2007-11-281.27853.1620-0.0072-0.5600
2007-11-271.28573.1692-0.0207-1.5845
2007-11-261.30643.1899-0.0128-0.9703
2007-11-231.31923.20270.01761.3522
2007-11-221.30163.1851-0.0527-3.8913
2007-11-211.35433.2378-0.0168-1.2253
2007-11-201.37113.25460.01381.0167
2007-11-191.35733.2408-0.0115-0.8402
2007-11-161.36883.2523-0.0181-1.3051
2007-11-151.38693.2704-0.0118-0.8436
2007-11-141.39873.28220.04643.4312
2007-11-131.35233.2358-0.0243-1.7652
2007-11-121.37663.2601-0.0046-0.3330
2007-11-091.38123.2647-0.0056-0.4038
2007-11-081.38683.2703-0.0513-3.5672
2007-11-071.43813.32160.00920.6439
2007-11-061.42893.3124-0.0054-0.3765
2007-11-051.43433.3178-0.0178-1.2258
2007-11-021.45213.3356-0.0405-2.7134
2007-11-011.49263.3761-0.0147-0.9753
2007-10-311.50733.39080.01831.2290
2007-10-301.48903.37250.01130.7647
2007-10-291.47773.36120.02972.0511
2007-10-261.44803.33150.01801.2587
2007-10-251.43003.3135-0.0489-3.3065
2007-10-241.47893.36240.00820.5576
2007-10-231.47073.35420.02361.6308
2007-10-221.44713.3306-0.0212-1.4438
2007-10-191.46833.35180.00130.0886
2007-10-181.46703.3505-0.0432-2.8605
2007-10-171.51023.3937-0.0212-1.3844


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