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【诺安股票 320003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8510元 累计净值： 2.7345元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 320003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 诺安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司

诺安股票 [320003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-180.77562.65910.00170.2197
2012-07-170.77392.65740.00260.3371
2012-07-160.77132.6548-0.0174-2.2062
2012-07-130.78872.6722-0.0020-0.2529
2012-07-120.79072.67420.00520.6620
2012-07-110.78552.66900.00430.5504
2012-07-100.78122.6647-0.0077-0.9760
2012-07-090.78892.6724-0.0123-1.5352
2012-07-060.80122.68470.00861.0850
2012-07-050.79262.6761-0.0096-1.1967
2012-07-040.80222.6857-0.0043-0.5332
2012-07-030.80652.69000.00270.3359
2012-07-020.80382.68730.00450.5630
2012-06-290.79932.68280.00831.0493
2012-06-280.79102.6745-0.0088-1.1003
2012-06-270.79982.6833-0.0021-0.2619
2012-06-260.80192.6854-0.0004-0.0499
2012-06-250.80232.6858-0.0135-1.6548
2012-06-210.81582.6993-0.0088-1.0672
2012-06-200.82462.7081-0.0024-0.2902
2012-06-190.82702.7105-0.0047-0.5651
2012-06-180.83172.71520.00520.6292
2012-06-150.82652.7100-0.0010-0.1208
2012-06-140.82752.7110-0.0017-0.2050
2012-06-130.82922.71270.00901.0973
2012-06-120.82022.7037-0.0031-0.3765
2012-06-110.82332.70680.00770.9441
2012-06-080.81562.6991-0.0023-0.2812
2012-06-070.81792.7014-0.0034-0.4140
2012-06-060.82132.7048-0.0037-0.4485
2012-06-050.82502.70850.00000.0000
2012-06-040.82502.7085-0.0202-2.3900
2012-06-010.84522.7287-0.0024-0.2832
2012-05-310.84762.73110.00160.1891
2012-05-300.84602.72950.00170.2014
2012-05-290.84432.72780.01071.2836
2012-05-280.83362.71710.00730.8835
2012-05-250.82632.7098-0.0089-1.0656
2012-05-240.83522.7187-0.0044-0.5241
2012-05-230.83962.7231-0.0011-0.1308


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