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【诺安股票 320003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8510元 累计净值： 2.7345元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 320003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 诺安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司

诺安股票 [320003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2006-03-021.05771.0577-0.0098-0.9180
2006-03-011.07161.07160.00690.6481
2006-02-281.06751.06750.00650.6126
2006-02-271.06471.06470.00620.5857
2006-02-241.06101.06100.00680.6450
2006-02-231.05851.05850.00960.9152
2006-02-221.05421.05420.01261.2097
2006-02-211.04891.04890.00440.4213
2006-02-201.04161.04160.00000.0000
2006-02-171.04451.0445-0.0102-0.9671
2006-02-161.04161.0416-0.0076-0.7244
2006-02-151.05471.05470.01911.8443
2006-02-141.04921.04920.01761.7061
2006-02-131.03561.03560.00740.7197
2006-02-101.03161.0316-0.0066-0.6357
2006-02-091.02821.0282-0.0122-1.1726
2006-02-081.03821.0382-0.0018-0.1731
2006-02-071.04041.04040.00990.9607
2006-02-061.04001.04000.01581.5427
2006-01-251.03051.03050.00550.5366
2006-01-241.02421.02420.00670.6585
2006-01-231.02501.02500.00810.7965
2006-01-201.01751.01750.00190.1871
2006-01-191.01691.01690.01131.1237
2006-01-181.01561.01560.00870.8640
2006-01-171.00561.0056-0.0058-0.5735
2006-01-161.00691.0069-0.0063-0.6218
2006-01-131.01141.01140.00200.1981
2006-01-121.01321.01320.00380.3765
2006-01-111.00941.00940.00000.0000
2006-01-101.00941.00940.00000.0000
2006-01-091.00941.00940.00330.3280
2006-01-061.00941.00940.00750.7486
2006-01-041.00611.00610.00410.4092
2005-12-311.00191.00190.00100.0999
2005-12-301.00201.00200.00110.1099
2005-12-291.00091.00090.00000.0000
2005-12-281.00091.00090.00000.0000
2005-12-271.00091.00090.00000.0000
2005-12-261.00091.00090.00090.0900


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