我的基金账户

用户名： 密码：

【诺安股票 320003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8510元 累计净值： 2.7345元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 320003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 诺安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司

诺安股票 [320003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-260.98742.8709-0.0063-0.6340
2011-05-250.99372.8772-0.0083-0.8283
2011-05-241.00202.88550.00240.2401
2011-05-230.99962.8831-0.0213-2.0864
2011-05-201.02092.9044-0.0050-0.4874
2011-05-191.02592.9094-0.0045-0.4367
2011-05-181.03042.91390.00430.4191
2011-05-171.02612.9096-0.0006-0.0584
2011-05-161.02672.9102-0.0026-0.2526
2011-05-131.02932.91280.00260.2532
2011-05-121.02672.9102-0.0085-0.8211
2011-05-111.03522.91870.00450.4366
2011-05-101.03072.91420.00300.2919
2011-05-091.02772.91120.00230.2243
2011-05-061.02542.90890.00320.3131
2011-05-051.02222.9057-0.0019-0.1855
2011-05-041.02412.9076-0.0193-1.8497
2011-05-031.04342.92690.00840.8116
2011-04-291.03502.91850.01121.0940
2011-04-281.02382.9073-0.0230-2.1972
2011-04-271.04682.9303-0.0086-0.8149
2011-04-261.05542.9389-0.0080-0.7523
2011-04-251.06342.9469-0.0150-1.3909
2011-04-221.07842.96190.00080.0742
2011-04-211.07762.96110.00550.5130
2011-04-201.07212.9556-0.0027-0.2512
2011-04-191.07482.9583-0.0112-1.0313
2011-04-181.08602.9695-0.0007-0.0644
2011-04-151.08672.9702-0.0046-0.4215
2011-04-141.09132.9748-0.0019-0.1738
2011-04-131.09322.97670.00510.4687
2011-04-121.08812.97160.00030.0276
2011-04-111.08782.9713-0.0084-0.7663
2011-04-081.09622.97970.00630.5780
2011-04-071.08992.97340.00770.7115
2011-04-061.08222.9657-0.0030-0.2764
2011-04-011.08522.96870.01231.1464
2011-03-311.07292.9564-0.0135-1.2426
2011-03-301.08642.9699-0.0037-0.3394
2011-03-291.09012.9736-0.0219-1.9694


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。