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【诺安股票 320003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8510元 累计净值： 2.7345元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 320003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 诺安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司

诺安股票 [320003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-220.84072.72420.00941.1308
2012-05-210.83132.7148-0.0013-0.1561
2012-05-180.83262.7161-0.0113-1.3390
2012-05-170.84392.72740.00660.7882
2012-05-160.83732.7208-0.0079-0.9347
2012-05-150.84522.72870.00190.2253
2012-05-140.84332.7268-0.0005-0.0593
2012-05-110.84382.7273-0.0015-0.1775
2012-05-100.84532.72880.00280.3323
2012-05-090.84252.7260-0.0108-1.2657
2012-05-080.85332.7368-0.0017-0.1988
2012-05-070.85502.73850.00220.2580
2012-05-040.85282.73630.00470.5542
2012-05-030.84812.73160.00330.3906
2012-05-020.84482.72830.00961.1494
2012-04-270.83522.7187-0.0043-0.5122
2012-04-260.83952.72300.00010.0119
2012-04-250.83942.72290.00570.6837
2012-04-240.83372.7172-0.0079-0.9387
2012-04-230.84162.7251-0.0111-1.3017
2012-04-200.85272.73620.00440.5187
2012-04-190.84832.7318-0.0029-0.3407
2012-04-180.85122.73470.01391.6601
2012-04-170.83732.7208-0.0046-0.5464
2012-04-160.84192.72540.00070.0832
2012-04-130.84122.72470.00170.2025
2012-04-120.83952.72300.00991.1933
2012-04-110.82962.71310.00350.4237
2012-04-100.82612.70960.00670.8177
2012-04-090.81942.7029-0.0068-0.8230
2012-04-060.82622.70970.00250.3035
2012-04-050.82372.70720.01792.2214
2012-03-300.80582.6893-0.0016-0.1982
2012-03-290.80742.6909-0.0083-1.0175
2012-03-280.81572.6992-0.0238-2.8350
2012-03-270.83952.7230-0.0011-0.1309
2012-03-260.84062.7241-0.0012-0.1426
2012-03-230.84182.7253-0.0100-1.1740
2012-03-220.85182.7353-0.0013-0.1524
2012-03-210.85312.7366-0.0021-0.2456


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