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【诺安股票 320003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8510元 累计净值： 2.7345元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 320003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 诺安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司

诺安股票 [320003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-221.03942.92290.00340.3282
2011-07-211.03602.9195-0.0102-0.9750
2011-07-201.04622.9297-0.0010-0.0955
2011-07-191.04722.9307-0.0086-0.8145
2011-07-181.05582.9393-0.0007-0.0663
2011-07-151.05652.94000.00660.6286
2011-07-141.04992.93340.00570.5459
2011-07-131.04422.92770.01441.3983
2011-07-121.02982.9133-0.0131-1.2561
2011-07-111.04292.92640.00520.5011
2011-07-081.03772.92120.00210.2028
2011-07-071.03562.9191-0.0023-0.2216
2011-07-061.03792.92140.00400.3869
2011-07-051.03392.91740.00420.4079
2011-07-041.02972.91320.01851.8295
2011-07-011.01122.89470.00340.3374
2011-06-301.00782.89130.01161.1644
2011-06-290.99622.8797-0.0094-0.9348
2011-06-281.00562.88910.00000.0000
2011-06-271.00562.88910.00450.4495
2011-06-241.00112.88460.01471.4903
2011-06-230.98642.86990.01411.4502
2011-06-220.97232.85580.00030.0309
2011-06-210.97202.85550.00870.9031
2011-06-200.96332.8468-0.0117-1.2000
2011-06-170.97502.8585-0.0041-0.4188
2011-06-160.97912.8626-0.0108-1.0910
2011-06-150.98992.8734-0.0088-0.8811
2011-06-140.99872.88220.01291.3086
2011-06-130.98582.8693-0.0011-0.1115
2011-06-100.98692.87040.00560.5707
2011-06-090.98132.8648-0.0171-1.7127
2011-06-080.99842.88190.00090.0902
2011-06-070.99752.88100.00380.3824
2011-06-030.99372.87720.01221.2430
2011-06-020.98152.8650-0.0058-0.5875
2011-06-010.98732.87080.00690.7038
2011-05-310.98042.86390.01631.6907
2011-05-300.96412.8476-0.0109-1.1179
2011-05-270.97502.8585-0.0124-1.2558


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