我的基金账户

用户名： 密码：

【诺安股票 320003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8510元 累计净值： 2.7345元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 320003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 诺安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司

诺安股票 [320003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-03-200.85522.7387-0.0114-1.3155
2012-03-190.86662.75010.00550.6387
2012-03-160.86112.74460.01111.3059
2012-03-150.85002.7335-0.0040-0.4684
2012-03-140.85402.7375-0.0295-3.3390
2012-03-130.88352.76700.00400.4548
2012-03-120.87952.76300.00340.3881
2012-03-090.87612.75960.00780.8983
2012-03-080.86832.75180.00850.9886
2012-03-070.85982.7433-0.0042-0.4861
2012-03-060.86402.7475-0.0065-0.7467
2012-03-050.87052.75400.00050.0575
2012-03-020.87002.75350.01381.6118
2012-03-010.85622.73970.00250.2928
2012-02-290.85372.7372-0.0058-0.6748
2012-02-280.85952.7430-0.0062-0.7162
2012-02-270.86572.74920.00320.3710
2012-02-240.86252.74600.00780.9126
2012-02-230.85472.73820.01031.2198
2012-02-220.84442.72790.01191.4294
2012-02-210.83252.71600.00650.7869
2012-02-200.82602.70950.00330.4011
2012-02-170.82272.70620.00020.0243
2012-02-160.82252.7060-0.0024-0.2909
2012-02-150.82492.70840.00800.9793
2012-02-140.81692.7004-0.0016-0.1955
2012-02-130.81852.70200.00360.4418
2012-02-100.81492.69840.00080.0983
2012-02-090.81412.69760.00100.1230
2012-02-080.81312.69660.01491.8667
2012-02-070.79822.6817-0.0085-1.0537
2012-02-060.80672.69020.00160.1987
2012-02-030.80512.68860.00740.9277
2012-02-020.79772.68120.01091.3854
2012-02-010.78682.6703-0.0051-0.6440
2012-01-310.79192.67540.00060.0758
2012-01-300.79132.6748-0.0057-0.7152
2012-01-200.79702.68050.00821.0396
2012-01-190.78882.67230.00530.6765
2012-01-180.78352.6670-0.0112-1.4093


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。