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【诺安股票 320003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8510元 累计净值： 2.7345元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 320003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 诺安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司

诺安股票 [320003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-01-221.06942.9529-0.0095-0.8805
2010-01-211.07892.96240.00340.3161
2010-01-201.07552.9590-0.0334-3.0120
2010-01-191.10892.9924-0.0002-0.0180
2010-01-181.10912.99260.00430.3892
2010-01-151.10482.98830.00360.3269
2010-01-141.10122.98470.01471.3530
2010-01-131.08652.9700-0.0286-2.5648
2010-01-121.11512.99860.01651.5019
2010-01-111.09862.98210.00330.3013
2010-01-081.09532.97880.00030.0274
2010-01-071.09502.9785-0.0197-1.7673
2010-01-061.11472.9982-0.0053-0.4732
2010-01-051.12003.00350.00820.7375
2010-01-041.11182.9953-0.0098-0.8738
2009-12-311.12163.00510.00580.5198
2009-12-301.11582.99930.01491.3534
2009-12-291.10092.98440.00500.4562
2009-12-281.09592.97940.01401.2940
2009-12-251.08192.9654-0.0040-0.3684
2009-12-241.08592.96940.02892.7342
2009-12-231.05702.94050.01010.9648
2009-12-221.04692.9304-0.0225-2.1040
2009-12-211.06942.95290.00060.0561
2009-12-181.06882.9523-0.0239-2.1872
2009-12-171.09272.9762-0.0249-2.2280
2009-12-161.11763.0011-0.0063-0.5605
2009-12-151.12393.0074-0.0070-0.6190
2009-12-141.13093.01440.01050.9372
2009-12-111.12043.00390.00050.0446
2009-12-101.11993.00340.00650.5838
2009-12-091.11342.9969-0.0208-1.8339
2009-12-081.13423.0177-0.0139-1.2107
2009-12-071.14813.03160.00580.5077
2009-12-041.14233.02580.01491.3216
2009-12-031.12743.0109-0.0027-0.2389
2009-12-021.13013.01360.01090.9739
2009-12-011.11923.00270.01651.4963
2009-11-301.10272.98620.03603.3749
2009-11-271.06672.9502-0.0269-2.4598


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