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【诺安股票 320003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8510元 累计净值： 2.7345元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 320003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 诺安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司

诺安股票 [320003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-270.93012.8136-0.0011-0.1181
2010-07-260.93122.81470.00790.8556
2010-07-230.92332.80680.00090.0976
2010-07-220.92242.80590.00900.9853
2010-07-210.91342.79690.00130.1425
2010-07-200.91212.79560.01581.7628
2010-07-190.89632.77980.01471.6674
2010-07-160.88162.76510.00120.1363
2010-07-150.88042.7639-0.0122-1.3668
2010-07-140.89262.77610.00330.3711
2010-07-130.88932.7728-0.0072-0.8031
2010-07-120.89652.78000.00240.2684
2010-07-090.89412.77760.01551.7642
2010-07-080.87862.7621-0.0019-0.2158
2010-07-070.88052.76400.00650.7437
2010-07-060.87402.75750.01541.7936
2010-07-050.85862.7421-0.0051-0.5905
2010-07-020.86372.7472-0.0038-0.4380
2010-07-010.86752.7510-0.0099-1.1283
2010-06-300.87742.7609-0.0068-0.7691
2010-06-290.88422.7677-0.0290-3.1756
2010-06-280.91322.7967-0.0085-0.9222
2010-06-250.92172.8052-0.0081-0.8712
2010-06-240.92982.81330.00200.2156
2010-06-230.92782.8113-0.0033-0.3544
2010-06-220.93112.81460.00180.1937
2010-06-210.92932.81280.01832.0088
2010-06-180.91102.7945-0.0220-2.3580
2010-06-170.93302.8165-0.0094-0.9975
2010-06-110.94242.8259-0.0022-0.2329
2010-06-100.94462.8281-0.0021-0.2218
2010-06-090.94672.83020.01601.7191
2010-06-080.93072.81420.00110.1183
2010-06-070.92962.8131-0.0044-0.4711
2010-06-040.93402.81750.00320.3438
2010-06-030.93082.8143-0.0037-0.3959
2010-06-020.93452.81800.00490.5271
2010-06-010.92962.8131-0.0073-0.7792
2010-05-310.93692.8204-0.0173-1.8130
2010-05-280.95422.83770.00200.2100


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