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【诺安股票 320003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8510元 累计净值： 2.7345元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 320003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 诺安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司

诺安股票 [320003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-07-291.10932.9928-0.0534-4.5928
2009-07-281.16273.04620.00130.1119
2009-07-271.16143.04490.01871.6365
2009-07-241.14273.02620.00780.6873
2009-07-231.13493.01840.01100.9787
2009-07-221.12393.00740.01811.6368
2009-07-211.10582.9893-0.0140-1.2502
2009-07-201.11983.00330.01811.6429
2009-07-171.10172.98520.00100.0909
2009-07-161.10072.98420.00110.1000
2009-07-151.09962.98310.00930.8530
2009-07-141.09032.97380.02592.4333
2009-07-131.06442.9479-0.0079-0.7367
2009-07-101.07232.95580.00200.1869
2009-07-091.07032.95380.01151.0861
2009-07-081.05882.9423-0.0025-0.2356
2009-07-071.06132.9448-0.0103-0.9612
2009-07-061.07162.95510.01191.1230
2009-07-031.05972.94320.01091.0393
2009-07-021.04882.93230.01201.1574
2009-07-011.03682.92030.02052.0171
2009-06-301.01632.89980.00080.0788
2009-06-291.01552.89900.01641.6415
2009-06-260.99912.88260.00080.0801
2009-06-250.99832.88180.00020.0200
2009-06-240.99812.88160.00790.7978
2009-06-230.99022.8737-0.0015-0.1513
2009-06-220.99172.87520.00040.0404
2009-06-190.99132.87480.00820.8341
2009-06-180.98312.86660.01521.5704
2009-06-170.96792.85140.01241.2977
2009-06-160.95552.8390-0.0020-0.2089
2009-06-150.95752.84100.02042.1769
2009-06-120.93712.8206-0.0162-1.6994
2009-06-110.95332.8368-0.0055-0.5736
2009-06-100.95882.84230.00991.0433
2009-06-090.94892.83240.00981.0436
2009-06-080.93912.82260.00500.5353
2009-06-050.93412.8176-0.0018-0.1923
2009-06-040.93592.81940.00270.2893


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