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【诺安股票 320003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8510元 累计净值： 2.7345元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 320003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 诺安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司

诺安股票 [320003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-270.95222.83570.01271.3518
2010-05-260.93952.8230-0.0007-0.0745
2010-05-250.94022.8237-0.0089-0.9377
2010-05-240.94912.83260.02322.5057
2010-05-210.92592.80940.00880.9595
2010-05-200.91712.8006-0.0098-1.0573
2010-05-190.92692.8104-0.0008-0.0862
2010-05-180.92772.81120.00700.7603
2010-05-170.92072.8042-0.0332-3.4804
2010-05-140.95392.83740.00200.2101
2010-05-130.95192.83540.01771.8947
2010-05-120.93422.8177-0.0071-0.7543
2010-05-110.94132.8248-0.0174-1.8150
2010-05-100.95872.8422-0.0038-0.3948
2010-05-070.96252.8460-0.0150-1.5345
2010-05-060.97752.8610-0.0254-2.5327
2010-05-051.00292.88640.00960.9665
2010-05-040.99332.8768-0.0038-0.3811
2010-04-300.99712.8806-0.0022-0.2202
2010-04-290.99932.8828-0.0149-1.4691
2010-04-281.01422.8977-0.0037-0.3635
2010-04-271.01792.9014-0.0149-1.4427
2010-04-261.03282.9163-0.0036-0.3474
2010-04-231.03642.9199-0.0037-0.3557
2010-04-221.04012.9236-0.0040-0.3831
2010-04-211.04412.92760.01701.6551
2010-04-201.02712.91060.00620.6073
2010-04-191.02092.9044-0.0372-3.5157
2010-04-161.05812.9416-0.0062-0.5825
2010-04-151.06432.9478-0.0025-0.2343
2010-04-141.06682.95030.00340.3197
2010-04-131.06342.94690.01061.0068
2010-04-121.05282.9363-0.0050-0.4727
2010-04-091.05782.94130.00820.7813
2010-04-081.04962.9331-0.0085-0.8033
2010-04-071.05812.9416-0.0040-0.3766
2010-04-061.06212.9456-0.0027-0.2536
2010-04-021.06482.94830.00100.0940
2010-04-011.06382.94730.01111.0544
2010-03-311.05272.9362-0.0038-0.3597


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