我的基金账户

用户名： 密码：

【诺安股票 320003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8510元 累计净值： 2.7345元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 320003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 诺安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司

诺安股票 [320003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-02-161.22672.30020.03202.6785
2007-02-151.22202.29550.05174.4177
2007-02-141.19472.26820.04083.5358
2007-02-131.17032.24380.04123.6489
2007-02-121.15392.22740.02582.2870
2007-02-091.12912.20260.01891.7024
2007-02-081.12812.20160.03733.4195
2007-02-071.11022.18370.03723.4669
2007-02-061.09082.16430.01621.5075
2007-02-051.07302.1465-0.0344-3.1064
2007-02-021.07462.1481-0.0291-2.6366
2007-02-011.10742.1809-0.0472-4.0880
2007-01-311.10372.1772-0.0603-5.1804
2007-01-301.15462.22810.01241.0856
2007-01-291.16402.23750.04554.0679
2007-01-261.14222.2157-0.0007-0.0612
2007-01-251.11852.1920-0.0180-1.5838
2007-01-241.14292.21640.01271.1237
2007-01-231.13652.21000.03162.8600
2007-01-221.13022.20370.04554.1947
2007-01-191.10492.17840.01741.6000
2007-01-181.08472.1582-0.0161-1.4626
2007-01-171.08752.16100.00150.1381
2007-01-161.10082.17430.03943.7121
2007-01-151.08602.15950.01010.9387
2007-01-121.06142.1349-0.0242-2.2292
2007-01-111.07592.14940.00720.6737
2007-01-101.08562.15910.02892.7349
2007-01-091.06872.14220.01771.6841
2007-01-081.05672.13020.00800.7628
2007-01-051.05102.12450.01051.0091
2007-01-041.04872.12220.00820.7881
2006-12-311.04052.1140-0.9403-47.4707
2006-12-291.04052.1140-0.0142-1.3464
2006-12-281.98082.1058-0.0095-0.4773
2006-12-272.00322.12820.00380.1901
2006-12-261.99032.11530.02171.1023
2006-12-251.99942.12440.00600.3010
2006-12-221.96862.0936-0.0523-2.5880
2006-12-211.99342.1184-0.0048-0.2402


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。