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【诺安股票 320003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8510元 累计净值： 2.7345元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 320003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 诺安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司

诺安股票 [320003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-120.77412.65760.00250.3240
2012-09-110.77162.6551-0.0030-0.3873
2012-09-100.77462.65810.00590.7675
2012-09-070.76872.65220.01722.2888
2012-09-060.75152.63500.00370.4948
2012-09-050.74782.63130.00390.5243
2012-09-040.74392.6274-0.0048-0.6411
2012-09-030.74872.63220.00861.1620
2012-08-310.74012.62360.00020.0270
2012-08-300.73992.6234-0.0024-0.3233
2012-08-290.74232.6258-0.0017-0.2285
2012-08-280.74402.62750.00020.0269
2012-08-270.74382.6273-0.0118-1.5617
2012-08-240.75562.6391-0.0064-0.8399
2012-08-230.76202.64550.00140.1841
2012-08-220.76062.6441-0.0038-0.4971
2012-08-210.76442.64790.00510.6717
2012-08-200.75932.6428-0.0009-0.1184
2012-08-170.76022.64370.00120.1581
2012-08-160.75902.6425-0.0040-0.5242
2012-08-150.76302.6465-0.0059-0.7673
2012-08-140.76892.65240.00460.6019
2012-08-130.76432.6478-0.0101-1.3042
2012-08-100.77442.6579-0.0016-0.2062
2012-08-090.77602.65950.00550.7138
2012-08-080.77052.6540-0.0008-0.1037
2012-08-070.77132.65480.00260.3382
2012-08-060.76872.65220.01021.3448
2012-08-030.75852.64200.00710.9449
2012-08-020.75142.6349-0.0041-0.5427
2012-08-010.75552.63900.00540.7199
2012-07-310.75012.6336-0.0072-0.9507
2012-07-300.75732.6408-0.0077-1.0065
2012-07-270.76502.6485-0.0015-0.1957
2012-07-260.76652.6500-0.0036-0.4675
2012-07-250.77012.6536-0.0029-0.3752
2012-07-240.77302.65650.00350.4548
2012-07-230.76952.6530-0.0047-0.6071
2012-07-200.77422.6577-0.0058-0.7436
2012-07-190.78002.66350.00440.5673


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