我的基金账户

用户名： 密码：

【诺安股票 320003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8510元 累计净值： 2.7345元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 320003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 诺安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司

诺安股票 [320003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-03-301.05652.94000.00150.1422
2010-03-291.05502.93850.01711.6476
2010-03-261.03792.92140.01051.0220
2010-03-251.02742.9109-0.0072-0.6959
2010-03-241.03462.91810.00060.0580
2010-03-231.03402.9175-0.0061-0.5865
2010-03-221.04012.92360.00260.2506
2010-03-191.03752.92100.00390.3773
2010-03-181.03362.9171-0.0021-0.2028
2010-03-171.03572.91920.01711.6788
2010-03-161.01862.90210.00360.3547
2010-03-151.01502.8985-0.0140-1.3605
2010-03-121.02902.9125-0.0082-0.7906
2010-03-111.03722.9207-0.0026-0.2500
2010-03-101.03982.9233-0.0051-0.4881
2010-03-091.04492.92840.00500.4808
2010-03-081.03992.92340.00550.5317
2010-03-051.03442.91790.00020.0193
2010-03-041.03422.9177-0.0231-2.1848
2010-03-031.05732.94080.00360.3417
2010-03-021.05372.9372-0.0024-0.2273
2010-03-011.05612.93960.01030.9849
2010-02-261.04582.9293-0.0037-0.3525
2010-02-251.04952.93300.00990.9523
2010-02-241.03962.92310.01291.2565
2010-02-231.02672.9102-0.0086-0.8307
2010-02-221.03532.9188-0.0051-0.4902
2010-02-121.04042.92390.00840.8140
2010-02-111.03202.91550.00100.0970
2010-02-081.01622.8997-0.0001-0.0098
2010-02-051.01632.8998-0.0148-1.4354
2010-02-041.03112.9146-0.0015-0.1453
2010-02-031.03262.91610.01841.8142
2010-02-021.01422.8977-0.0059-0.5784
2010-02-011.02012.9036-0.0104-1.0092
2010-01-291.03052.91400.00130.1263
2010-01-281.02922.91270.00560.5471
2010-01-271.02362.9071-0.0130-1.2541
2010-01-261.03662.9201-0.0231-2.1799
2010-01-251.05972.9432-0.0097-0.9071


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。