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【诺安股票 320003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8510元 累计净值： 2.7345元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 320003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 诺安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司

诺安股票 [320003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-09-211.00762.89110.00110.1093
2010-09-201.00652.8900-0.0059-0.5828
2010-09-171.01242.89590.00170.1682
2010-09-161.01072.8942-0.0139-1.3566
2010-09-151.02462.9081-0.0175-1.6793
2010-09-141.04212.92560.00000.0000
2010-09-131.04212.92560.01421.3815
2010-09-101.02792.91140.00940.9229
2010-09-091.01852.9020-0.0064-0.6245
2010-09-081.02492.90840.00660.6481
2010-09-071.01832.90180.00280.2757
2010-09-061.01552.89900.00360.3558
2010-09-031.01192.89540.00700.6966
2010-09-021.00492.88840.01331.3413
2010-09-010.99162.8751-0.0101-1.0083
2010-08-311.00172.88520.00350.3506
2010-08-300.99822.88170.02172.2222
2010-08-270.97652.86000.00470.4836
2010-08-260.97182.85530.00250.2579
2010-08-250.96932.8528-0.0135-1.3736
2010-08-240.98282.86630.00460.4703
2010-08-230.97822.86170.00660.6793
2010-08-200.97162.8551-0.0166-1.6798
2010-08-190.98822.87170.00270.2740
2010-08-180.98552.8690-0.0016-0.1621
2010-08-170.98712.87060.00540.5501
2010-08-160.98172.86520.01871.9418
2010-08-130.96302.84650.01051.1024
2010-08-120.95252.8360-0.0076-0.7916
2010-08-110.96012.84360.00640.6711
2010-08-100.95372.8372-0.0226-2.3149
2010-08-090.97632.85980.00740.7638
2010-08-060.96892.85240.01291.3494
2010-08-050.95602.83950.00020.0209
2010-08-040.95582.83930.00870.9186
2010-08-030.94712.8306-0.0125-1.3026
2010-08-020.95962.84310.01481.5665
2010-07-300.94482.8283-0.0003-0.0317
2010-07-290.94512.82860.00160.1696
2010-07-280.94352.82700.01341.4407


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