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【诺安股票 320003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8510元 累计净值： 2.7345元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 320003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 诺安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司

诺安股票 [320003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-06-211.82192.8954-0.0030-0.1644
2007-06-201.80472.8782-0.0164-0.9006
2007-06-191.82492.89840.05813.2884
2007-06-181.82112.89460.06303.5834
2007-06-151.76682.84030.00000.0000
2007-06-141.75812.83160.02321.3373
2007-06-131.76682.84030.07484.4208
2007-06-121.73492.80840.07754.6760
2007-06-111.69202.76550.05663.4609
2007-06-081.65742.73090.06824.2915
2007-06-071.63542.70890.06934.4250
2007-06-061.58922.66270.07564.9947
2007-06-051.56612.6396-0.0520-3.2136
2007-06-041.51362.5871-0.1471-8.8577
2007-06-011.61812.6916-0.0025-0.1543
2007-05-311.66072.7342-0.0742-4.2769
2007-05-301.62062.6941-0.0817-4.7994
2007-05-291.73492.80840.06193.6999
2007-05-281.70232.77580.03241.9402
2007-05-251.67302.7465-0.0144-0.8534
2007-05-241.66992.74340.01010.6085
2007-05-231.68742.76090.05333.2617
2007-05-221.65982.73330.05683.5434
2007-05-211.63412.70760.03372.1057
2007-05-181.60302.67650.02701.7132
2007-05-171.60042.67390.05443.5188
2007-05-161.57602.6495-0.0146-0.9179
2007-05-151.54602.6195-0.0251-1.5976
2007-05-141.59062.66410.01550.9841
2007-05-111.57112.64460.00050.0318
2007-05-101.57512.64860.02391.5407
2007-05-091.57062.64410.07024.6788
2007-05-081.55122.62470.06794.5776
2007-04-301.50042.57390.00010.0067
2007-04-271.48332.5568-0.0076-0.5098
2007-04-261.50032.57380.01340.9012
2007-04-251.49092.5644-0.0002-0.0134
2007-04-241.48692.56040.04252.9424
2007-04-231.49112.56460.10267.3893
2007-04-201.44442.5179-0.0005-0.0346


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