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【诺安股票 320003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8510元 累计净值： 2.7345元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 320003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 诺安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司

诺安股票 [320003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-281.11202.9955-0.0056-0.5011
2011-03-251.11763.00110.00820.7391
2011-03-241.10942.9929-0.0005-0.0450
2011-03-231.10992.99340.01441.3145
2011-03-221.09552.9790-0.0018-0.1640
2011-03-211.09732.9808-0.0111-1.0014
2011-03-181.10842.99190.00810.7362
2011-03-171.10032.9838-0.0176-1.5744
2011-03-161.11793.00140.00950.8571
2011-03-151.10842.9919-0.0195-1.7289
2011-03-141.12793.01140.01020.9126
2011-03-111.11773.0012-0.0026-0.2321
2011-03-101.12033.0038-0.0099-0.8760
2011-03-091.13023.01370.00140.1240
2011-03-081.12883.01230.00090.0798
2011-03-071.12793.01140.00850.7593
2011-03-041.11943.00290.01171.0562
2011-03-031.10772.9912-0.0128-1.1423
2011-03-021.12053.0040-0.0042-0.3734
2011-03-011.12473.00820.00200.1781
2011-02-281.12273.00620.01050.9441
2011-02-251.11222.99570.00420.3791
2011-02-241.10802.99150.00080.0723
2011-02-231.10722.99070.00780.7095
2011-02-221.09942.9829-0.0215-1.9181
2011-02-211.12093.00440.02161.9649
2011-02-181.09932.9828-0.0104-0.9372
2011-02-171.10972.99320.00670.6074
2011-02-161.10302.98650.01451.3321
2011-02-151.08852.97200.00160.1472
2011-02-141.08692.97040.01441.3427
2011-02-111.07252.95600.01040.9792
2011-02-101.06212.94560.02122.0367
2011-02-091.04092.9244-0.0047-0.4495
2011-02-011.04562.92910.00030.0287
2011-01-311.04532.92880.01401.3575
2011-01-281.03132.91480.01041.0187
2011-01-271.02092.90440.01541.5316
2011-01-261.00552.88900.01501.5144
2011-01-250.99052.8740-0.0138-1.3741


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