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【诺安股票 320003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8510元 累计净值： 2.7345元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 320003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 诺安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司

诺安股票 [320003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-210.88642.7699-0.0001-0.0113
2011-11-180.88652.7700-0.0177-1.9575
2011-11-170.90422.7877-0.0013-0.1436
2011-11-160.90552.7890-0.0136-1.4797
2011-11-150.91912.80260.00380.4152
2011-11-140.91532.79880.01291.4295
2011-11-110.90242.7859-0.0009-0.0996
2011-11-100.90332.7868-0.0080-0.8779
2011-11-090.91132.79480.00710.7852
2011-11-080.90422.7877-0.0061-0.6701
2011-11-070.91032.7938-0.0025-0.2739
2011-11-040.91282.79630.00320.3518
2011-11-030.90962.79310.00370.4084
2011-11-020.90592.78940.01001.1162
2011-11-010.89592.77940.00210.2350
2011-10-310.89382.77730.00220.2467
2011-10-280.89162.77510.01161.3182
2011-10-270.88002.7635-0.0019-0.2154
2011-10-260.88192.76540.00820.9385
2011-10-250.87372.75720.01361.5812
2011-10-240.86012.74360.00830.9744
2011-10-210.85182.7353-0.0095-1.1030
2011-10-200.86132.7448-0.0134-1.5320
2011-10-190.87472.7582-0.0066-0.7489
2011-10-180.88132.7648-0.0184-2.0451
2011-10-170.89972.78320.00170.1893
2011-10-140.89802.7815-0.0028-0.3108
2011-10-130.90082.78430.00630.7043
2011-10-120.89452.77800.01691.9257
2011-10-110.87762.7611-0.0038-0.4311
2011-10-100.88142.7649-0.0047-0.5304
2011-09-300.88612.7696-0.0029-0.3262
2011-09-290.88902.7725-0.0158-1.7462
2011-09-280.90482.7883-0.0065-0.7133
2011-09-270.91132.79480.00170.1869
2011-09-260.90962.7931-0.0088-0.9582
2011-09-230.91842.8019-0.0052-0.5630
2011-09-220.92362.8071-0.0187-1.9845
2011-09-210.94232.82580.01751.8923
2011-09-200.92482.80830.00260.2819


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