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【诺安股票 320003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8510元 累计净值： 2.7345元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 320003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 诺安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司

诺安股票 [320003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-04-020.84462.72810.00790.9442
2009-04-010.83672.72020.01051.2709
2009-03-310.82622.70970.00560.6824
2009-03-300.82062.7041-0.0042-0.5092
2009-03-270.82482.70830.00580.7082
2009-03-260.81902.70250.01672.0815
2009-03-250.80232.6858-0.0123-1.5099
2009-03-240.81462.69810.00400.4935
2009-03-230.81062.69410.01571.9751
2009-03-200.79492.6784-0.0032-0.4010
2009-03-190.79812.68160.01341.7077
2009-03-180.78472.66820.00240.3068
2009-03-170.78232.66580.02012.6371
2009-03-160.76222.64570.00921.2218
2009-03-130.75302.6365-0.0022-0.2913
2009-03-120.75522.6387-0.0029-0.3825
2009-03-110.75812.6416-0.0060-0.7852
2009-03-100.76412.64760.00871.1517
2009-03-090.75542.6389-0.0224-2.8799
2009-03-060.77782.6613-0.0054-0.6895
2009-03-050.78322.66670.00370.4747
2009-03-040.77952.66300.03714.9973
2009-03-030.74242.6259-0.0058-0.7752
2009-03-020.74822.63170.00901.2175
2009-02-270.73922.6227-0.0089-1.1897
2009-02-260.74812.6316-0.0284-3.6574
2009-02-250.77652.6600-0.0009-0.1158
2009-02-240.77742.6609-0.0277-3.4406
2009-02-230.80512.68860.01722.1830
2009-02-200.78792.67140.01101.4159
2009-02-190.77692.66040.00580.7522
2009-02-180.77112.6546-0.0257-3.2254
2009-02-170.79682.6803-0.0193-2.3649
2009-02-160.81612.69960.01421.7708
2009-02-130.80192.68540.01932.4661
2009-02-120.78262.6661-0.0018-0.2295
2009-02-110.78442.66790.00090.1149
2009-02-100.78352.66700.00500.6423
2009-02-090.77852.66200.01431.8712
2009-02-060.76422.64770.02182.9364


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