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【诺安股票 320003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8510元 累计净值： 2.7345元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 320003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 诺安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司

诺安股票 [320003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-04-091.03742.9209-0.0457-4.2194
2008-04-081.08312.96660.00640.5944
2008-04-071.07672.96020.04093.9486
2008-04-031.03582.91930.02442.4125
2008-04-021.01142.89490.00480.4769
2008-04-011.00662.8901-0.0375-3.5916
2008-03-311.04412.9276-0.0256-2.3932
2008-03-281.06972.95320.04154.0362
2008-03-271.02822.9117-0.0323-3.0457
2008-03-261.06052.94400.00360.3406
2008-03-251.05692.94040.01061.0131
2008-03-241.04632.9298-0.0492-4.4911
2008-03-211.09552.97900.00460.4217
2008-03-201.09092.97440.02402.2495
2008-03-191.06692.95040.02242.1446
2008-03-181.04452.9280-0.0397-3.6617
2008-03-171.08422.9677-0.0397-3.5323
2008-03-141.12393.0074-0.0103-0.9081
2008-03-131.13423.0177-0.0145-1.2623
2008-03-121.14873.0322-0.0285-2.4210
2008-03-111.17723.0607-0.0006-0.0509
2008-03-101.17783.0613-0.0452-3.6958
2008-03-071.22303.1065-0.0180-1.4504
2008-03-061.24103.12450.02111.7296
2008-03-051.21993.1034-0.0099-0.8050
2008-03-041.22983.1133-0.0335-2.6518
2008-03-031.26333.14680.02151.7314
2008-02-291.24183.12530.01281.0415
2008-02-281.22903.1125-0.0068-0.5503
2008-02-271.23583.11930.03092.5645
2008-02-261.20493.08840.00250.2079
2008-02-251.20243.0859-0.0389-3.1338
2008-02-221.24133.1248-0.0483-3.7453
2008-02-211.28963.1731-0.0113-0.8686
2008-02-201.30093.1844-0.0336-2.5178
2008-02-191.33453.21800.02291.7460
2008-02-181.31163.19510.02321.8007
2008-02-151.28843.1719-0.0111-0.8542
2008-02-141.29953.18300.01711.3334
2008-02-131.28243.1659-0.0326-2.4791


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