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【诺安股票 320003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8510元 累计净值： 2.7345元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 320003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 诺安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司

诺安股票 [320003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2006-08-241.39401.48900.01451.0511
2006-08-231.37891.47390.00550.4005
2006-08-221.37951.47450.01511.1067
2006-08-211.37341.46840.00870.6375
2006-08-181.36441.4594-0.0098-0.7131
2006-08-171.36471.45970.00660.4860
2006-08-161.37421.46920.03192.3765
2006-08-151.35811.4531-0.0015-0.1103
2006-08-141.34231.4373-0.0099-0.7321
2006-08-111.35961.45460.02672.0032
2006-08-101.35221.44720.01711.2808
2006-08-091.33291.42790.02051.5620
2006-08-081.33511.43010.01331.0062
2006-08-071.31241.4074-0.0338-2.5108
2006-08-041.32181.4168-0.0276-2.0454
2006-08-031.34621.4412-0.0168-1.2326
2006-08-021.34941.4444-0.0237-1.7260
2006-08-011.36301.4580-0.0498-3.5249
2006-07-311.37311.4681-0.0493-3.4660
2006-07-281.41281.5078-0.0235-1.6361
2006-07-271.42241.5174-0.0160-1.1123
2006-07-261.43631.53130.00900.6306
2006-07-251.43841.53340.01601.1249
2006-07-241.42731.52230.01641.1624
2006-07-211.42241.51740.02041.4551
2006-07-201.41091.5059-0.0244-1.7000
2006-07-191.40201.4970-0.0315-2.1974
2006-07-181.43531.53030.02381.6861
2006-07-171.43351.52850.03372.4075
2006-07-141.41151.5065-0.0512-3.5004
2006-07-131.39981.4948-0.0653-4.4570
2006-07-121.46271.55770.00670.4602
2006-07-111.46511.56010.01160.7981
2006-07-101.45601.5510-0.0046-0.3149
2006-07-071.45351.54850.02361.6505
2006-07-061.46061.55560.01190.8214
2006-07-051.42991.5249-0.0314-2.1488
2006-07-041.44871.54370.00730.5065
2006-07-031.46131.55630.02011.3947
2006-06-301.44141.53640.02331.6430


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