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【诺安股票 320003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8510元 累计净值： 2.7345元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 320003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 诺安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司

诺安股票 [320003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-10-070.71582.5993-0.0035-0.4866
2008-10-060.71932.6028-0.0321-4.2720
2008-09-260.75142.63490.00560.7509
2008-09-250.74582.62930.01992.7414
2008-09-240.72592.60940.00310.4289
2008-09-230.72282.6063-0.0221-2.9668
2008-09-220.74492.62840.02934.0945
2008-09-190.71562.59910.04156.1564
2008-09-180.67412.5576-0.0058-0.8531
2008-09-170.67992.5634-0.0172-2.4674
2008-09-160.69712.5806-0.0202-2.8161
2008-09-120.71732.60080.00130.1816
2008-09-110.71602.5995-0.0192-2.6115
2008-09-100.73522.6187-0.0008-0.1087
2008-09-090.73602.61950.00190.2588
2008-09-080.73412.6176-0.0125-1.6743
2008-09-050.74662.6301-0.0161-2.1109
2008-09-040.76272.64620.00030.0393
2008-09-030.76242.6459-0.0118-1.5242
2008-09-020.77422.6577-0.0064-0.8199
2008-09-010.78062.6641-0.0187-2.3395
2008-08-290.79932.68280.01271.6145
2008-08-280.78662.67010.00230.2933
2008-08-270.78432.6678-0.0028-0.3557
2008-08-260.78712.6706-0.0125-1.5633
2008-08-250.79962.68310.00040.0501
2008-08-220.79922.6827-0.0093-1.1503
2008-08-210.80852.6920-0.0215-2.5904
2008-08-200.83002.71350.04035.1032
2008-08-190.78972.67320.00770.9847
2008-08-180.78202.6655-0.0271-3.3494
2008-08-150.80912.69260.00010.0124
2008-08-140.80902.6925-0.0004-0.0494
2008-08-130.80942.6929-0.0013-0.1604
2008-08-120.81072.6942-0.0001-0.0123
2008-08-110.81082.6943-0.0199-2.3956
2008-08-080.83072.7142-0.0254-2.9669
2008-08-070.85612.7396-0.0030-0.3492
2008-08-060.85912.74260.00460.5383
2008-08-050.85452.7380-0.0141-1.6233


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