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【诺安股票 320003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8510元 累计净值： 2.7345元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 320003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 诺安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司

诺安股票 [320003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-140.72052.6040-0.0002-0.0278
2012-11-130.72072.6042-0.0089-1.2198
2012-11-120.72962.61310.00320.4405
2012-11-090.72642.6099-0.0027-0.3703
2012-11-080.72912.6126-0.0130-1.7518
2012-11-070.74212.6256-0.0004-0.0539
2012-11-060.74252.6260-0.0040-0.5358
2012-11-050.74652.6300-0.0024-0.3205
2012-11-020.74892.63240.00210.2812
2012-11-010.74682.63030.00871.1787
2012-10-310.73812.62160.00120.1628
2012-10-300.73692.6204-0.0005-0.0678
2012-10-290.73742.6209-0.0042-0.5663
2012-10-260.74162.6251-0.0117-1.5532
2012-10-250.75332.6368-0.0044-0.5807
2012-10-240.75772.6412-0.0002-0.0264
2012-10-230.75792.6414-0.0052-0.6814
2012-10-220.76312.64660.00150.1970
2012-10-190.76162.6451-0.0011-0.1442
2012-10-180.76272.64620.00801.0600
2012-10-170.75472.6382-0.0006-0.0794
2012-10-160.75532.6388-0.0009-0.1190
2012-10-150.75622.6397-0.0002-0.0264
2012-10-120.75642.6399-0.0018-0.2374
2012-10-110.75822.6417-0.0059-0.7722
2012-10-100.76412.64760.00440.5792
2012-10-090.75972.64320.01121.4963
2012-10-080.74852.6320-0.0051-0.6768
2012-09-280.75362.63710.00951.2767
2012-09-270.74412.62760.01051.4313
2012-09-260.73362.6171-0.0090-1.2120
2012-09-250.74262.6261-0.0015-0.2016
2012-09-240.74412.62760.00260.3506
2012-09-210.74152.6250-0.0024-0.3226
2012-09-200.74392.6274-0.0147-1.9378
2012-09-190.75862.64210.00480.6368
2012-09-180.75382.6373-0.0032-0.4227
2012-09-170.75702.6405-0.0132-1.7138
2012-09-140.77022.65370.00080.1040
2012-09-130.76942.6529-0.0047-0.6072


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