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【诺安股票 320003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8510元 累计净值： 2.7345元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 320003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 诺安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司

诺安股票 [320003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-04-191.38852.4620-0.0570-3.9433
2007-04-181.44492.51840.01420.9925
2007-04-171.44552.51900.05053.6201
2007-04-161.43072.50420.02561.8219
2007-04-131.39502.46850.00320.2299
2007-04-121.40512.47860.03322.4200
2007-04-111.39182.46530.04093.0276
2007-04-101.37192.44540.04373.2902
2007-04-091.35092.42440.02662.0086
2007-04-061.32822.40170.00940.7128
2007-04-051.32432.39780.00870.6613
2007-04-041.31882.39230.02371.8300
2007-04-031.31562.38910.04273.3545
2007-04-021.29512.36860.02221.7440
2007-03-311.27292.3464-0.0037-0.2898
2007-03-301.27292.3464-0.0072-0.5625
2007-03-291.27662.35010.00260.2041
2007-03-281.28012.35360.01271.0021
2007-03-271.27402.34750.03072.4692
2007-03-261.26742.34090.02632.1191
2007-03-231.24332.31680.00120.0966
2007-03-221.24112.31460.01140.9271
2007-03-211.24212.31560.02181.7864
2007-03-201.22972.30320.02942.4494
2007-03-191.22032.2938-0.0006-0.0491
2007-03-161.20032.27380.00130.1084
2007-03-151.22092.29440.00000.0000
2007-03-141.19902.2725-0.0130-1.0726
2007-03-131.22092.29440.01451.2019
2007-03-121.21202.28550.00430.3560
2007-03-091.20642.27990.01361.1402
2007-03-081.20772.28120.04093.5053
2007-03-071.19282.26630.03983.4519
2007-03-061.16682.24030.01221.0566
2007-03-051.15302.22650.01140.9986
2007-03-021.15462.2281-0.0251-2.1277
2007-03-011.14162.21510.00010.0088
2007-02-281.17972.2532-0.0606-4.8859
2007-02-271.14152.2150-0.0852-6.9455
2007-02-261.24032.31380.01831.4975


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