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【诺安股票 320003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8510元 累计净值： 2.7345元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 320003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 诺安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司

诺安股票 [320003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-241.00432.8878-0.0144-1.4136
2011-01-211.01872.90220.00560.5528
2011-01-201.01312.8966-0.0249-2.3988
2011-01-191.03802.92150.02011.9747
2011-01-181.01792.90140.00380.3747
2011-01-171.01412.8976-0.0321-3.0682
2011-01-141.04622.9297-0.0161-1.5156
2011-01-131.06232.94580.00070.0659
2011-01-121.06162.94510.00310.2929
2011-01-111.05852.9420-0.0062-0.5823
2011-01-101.06472.9482-0.0212-1.9523
2011-01-071.08592.9694-0.0089-0.8129
2011-01-061.09482.9783-0.0064-0.5812
2011-01-051.10122.9847-0.0011-0.0998
2011-01-041.10232.98580.01080.9895
2010-12-311.09152.97500.02232.0857
2010-12-301.06922.95270.00760.7159
2010-12-291.06162.94510.01171.1144
2010-12-281.04992.9334-0.0167-1.5657
2010-12-271.06662.9501-0.0221-2.0299
2010-12-241.08872.9722-0.0160-1.4484
2010-12-231.10472.9882-0.0171-1.5243
2010-12-221.12183.0053-0.0079-0.6993
2010-12-211.12973.01320.01171.0465
2010-12-201.11803.0015-0.0108-0.9568
2010-12-171.12883.01230.00000.0000
2010-12-161.12883.0123-0.0042-0.3707
2010-12-151.13303.0165-0.0034-0.2992
2010-12-141.13643.01990.00740.6554
2010-12-131.12903.01250.02732.4780
2010-12-101.10172.98520.01171.0734
2010-12-091.09002.9735-0.0136-1.2323
2010-12-081.10362.98710.00080.0725
2010-12-071.10282.98630.01811.6687
2010-12-061.08472.9682-0.0075-0.6867
2010-12-031.09222.9757-0.0028-0.2557
2010-12-021.09502.97850.00620.5694
2010-12-011.08882.9723-0.0058-0.5299
2010-11-301.09462.9781-0.0253-2.2591
2010-11-291.11993.00340.00360.3225


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