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【诺安股票 320003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8510元 累计净值： 2.7345元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 320003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 诺安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司

诺安股票 [320003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-040.86862.7521-0.0117-1.3291
2008-08-010.88032.76380.00941.0793
2008-07-310.87092.7544-0.0155-1.7486
2008-07-300.88642.7699-0.0057-0.6389
2008-07-290.89212.7756-0.0117-1.2945
2008-07-280.90382.78730.00400.4445
2008-07-250.89982.7833-0.0083-0.9140
2008-07-240.90812.79160.02212.4944
2008-07-230.88602.7695-0.0041-0.4606
2008-07-220.89012.7736-0.0031-0.3471
2008-07-210.89322.77670.02022.3139
2008-07-180.87302.75650.02182.5611
2008-07-170.85122.73470.00000.0000
2008-07-160.85122.7347-0.0212-2.4301
2008-07-150.87242.7559-0.0262-2.9156
2008-07-140.89862.78210.00700.7851
2008-07-110.89162.7751-0.0064-0.7127
2008-07-100.89802.7815-0.0075-0.8283
2008-07-090.90552.78900.02552.8977
2008-07-080.88002.76350.00160.1821
2008-07-070.87842.76190.02993.5239
2008-07-040.84852.7320-0.0014-0.1647
2008-07-030.84992.73340.01151.3717
2008-07-020.83842.7219-0.0018-0.2142
2008-07-010.84022.7237-0.0248-2.8671
2008-06-300.86502.7485-0.0053-0.6090
2008-06-270.87032.7538-0.0347-3.8343
2008-06-260.90502.78850.00130.1439
2008-06-250.90372.78720.02562.9154
2008-06-240.87812.76160.01491.7261
2008-06-230.86322.7467-0.0136-1.5511
2008-06-200.87682.76030.01952.2746
2008-06-190.85732.7408-0.0485-5.3544
2008-06-180.90582.78930.02933.3428
2008-06-170.87652.7600-0.0202-2.2527
2008-06-160.89672.78020.00120.1340
2008-06-130.89552.7790-0.0150-1.6474
2008-06-120.91052.7940-0.0116-1.2580
2008-06-110.92212.8056-0.0137-1.4640
2008-06-100.93582.8193-0.0620-6.2137


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