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【中海成长 398001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5337元 累计净值： 2.8109元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 398001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中海基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 温州银行股份有限公司

中海成长 [398001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-200.55142.8549-0.0009-0.1630
2011-09-190.55232.8572-0.0066-1.1809
2011-09-160.55892.87360.00170.3051
2011-09-150.55722.86940.00240.4326
2011-09-140.55482.86340.00150.2711
2011-09-130.55332.8596-0.0069-1.2317
2011-09-090.56022.8768-0.0042-0.7442
2011-09-080.56442.8873-0.0042-0.7387
2011-09-070.56862.89770.00801.4270
2011-09-060.56062.8778-0.0053-0.9366
2011-09-050.56592.8910-0.0084-1.4627
2011-09-020.57432.9119-0.0050-0.8631
2011-09-010.57932.9244-0.0043-0.7368
2011-08-310.58362.9351-0.0030-0.5114
2011-08-300.58662.9425-0.0036-0.6100
2011-08-290.59022.9515-0.0008-0.1354
2011-08-260.59102.95350.00120.2035
2011-08-250.58982.95050.00661.1317
2011-08-240.58322.93410.00170.2923
2011-08-230.58152.92980.00440.7624
2011-08-220.57712.9189-0.0090-1.5356
2011-08-190.58612.9413-0.0013-0.2213
2011-08-180.58742.9445-0.0099-1.6575
2011-08-170.59732.9692-0.0024-0.4002
2011-08-160.59972.9751-0.0040-0.6626
2011-08-150.60372.98510.00250.4158
2011-08-120.60122.97890.00210.3505
2011-08-110.59912.97370.01252.1309
2011-08-100.58662.94250.00931.6109
2011-08-090.57732.91940.00240.4175
2011-08-080.57492.9134-0.0099-1.6929
2011-08-050.58482.9381-0.0035-0.5949
2011-08-040.58832.94680.00230.3925
2011-08-030.58602.94100.00070.1196
2011-08-020.58532.9393-0.0025-0.4253
2011-08-010.58782.9455-0.0013-0.2207
2011-07-290.58912.9488-0.0047-0.7915
2011-07-280.59382.96050.00110.1856
2011-07-270.59272.95770.00791.3509
2011-07-260.58482.93810.00230.3948


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