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【中海成长 398001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5337元 累计净值： 2.8109元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 398001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中海基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 温州银行股份有限公司

中海成长 [398001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-08-290.96080.9608-0.0083-0.8565
2005-08-260.96910.96910.00000.0000
2005-08-250.96910.9691-0.0049-0.5031
2005-08-240.97400.97400.00350.3606
2005-08-230.97050.9705-0.0034-0.3491
2005-08-220.97390.97390.00370.3814
2005-08-190.97020.9702-0.0030-0.3083
2005-08-180.97320.9732-0.0233-2.3382
2005-08-170.99650.99650.00320.3222
2005-08-160.99330.9933-0.0079-0.7891
2005-08-151.00121.00120.02552.6135
2005-08-120.97570.9757-0.0101-1.0245
2005-08-110.98580.98580.00981.0041
2005-08-100.97600.97600.00370.3805
2005-08-090.97230.9723-0.0024-0.2462
2005-08-080.97470.9747-0.0009-0.0923
2005-08-050.97560.97560.01711.7840
2005-08-040.95850.9585-0.0057-0.5912
2005-08-030.96420.96420.00350.3643
2005-08-020.96070.96070.00660.6918
2005-08-010.95410.95410.00370.3893
2005-07-290.95040.9504-0.0026-0.2728
2005-07-280.95300.9530-0.0032-0.3347
2005-07-270.95620.95620.01151.2173
2005-07-260.94470.94470.01321.4171
2005-07-250.93150.9315-0.0029-0.3104
2005-07-220.93440.93440.00820.8853
2005-07-210.92620.92620.00220.2381
2005-07-200.92400.92400.00500.5441
2005-07-190.91900.91900.00020.0218
2005-07-180.91880.9188-0.0023-0.2497
2005-07-150.92110.9211-0.0047-0.5077
2005-07-140.92580.92580.00830.9046
2005-07-130.91750.9175-0.0079-0.8537
2005-07-120.92540.92540.02292.5374
2005-07-110.90250.90250.00070.0776
2005-07-080.90180.9018-0.0033-0.3646
2005-07-070.90510.90510.00000.0000
2005-07-060.90510.9051-0.0096-1.0495
2005-07-050.91470.91470.00060.0656


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