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【中海成长 398001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5337元 累计净值： 2.8109元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 398001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中海基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 温州银行股份有限公司

中海成长 [398001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-140.45592.61720.00100.2198
2012-11-130.45492.6147-0.0033-0.7202
2012-11-120.45822.6229-0.0006-0.1308
2012-11-090.45882.6244-0.0021-0.4556
2012-11-080.46092.6297-0.0031-0.6681
2012-11-070.46402.6374-0.0006-0.1291
2012-11-060.46462.6389-0.0025-0.5352
2012-11-050.46712.6451-0.0028-0.5959
2012-11-020.46992.65210.00070.1492
2012-11-010.46922.65030.00501.0771
2012-10-310.46422.63790.00130.2808
2012-10-300.46292.6346-0.0004-0.0863
2012-10-290.46332.63560.00050.1080
2012-10-260.46282.6344-0.0023-0.4945
2012-10-250.46512.6401-0.0030-0.6409
2012-10-240.46812.6476-0.0011-0.2344
2012-10-230.46922.6503-0.0046-0.9709
2012-10-220.47382.66180.00080.1691
2012-10-190.47302.6598-0.0008-0.1688
2012-10-180.47382.66180.00541.1529
2012-10-170.46842.6483-0.0011-0.2343
2012-10-160.46952.65110.00160.3420
2012-10-150.46792.64710.00060.1284
2012-10-120.46732.6456-0.0004-0.0855
2012-10-110.46772.6466-0.0024-0.5105
2012-10-100.47012.65260.00110.2345
2012-10-090.46902.64980.00751.6251
2012-10-080.46152.6311-0.0021-0.4530
2012-09-280.46362.63640.00511.1123
2012-09-270.45852.62370.00591.3036
2012-09-260.45262.6090-0.0044-0.9628
2012-09-250.45702.6199-0.0005-0.1093
2012-09-240.45752.62120.00230.5053
2012-09-210.45522.6155-0.0002-0.0439
2012-09-200.45542.6160-0.0048-1.0430
2012-09-190.46022.6279-0.0002-0.0434
2012-09-180.46042.6284-0.0012-0.2600
2012-09-170.46162.6314-0.0070-1.4938
2012-09-140.46862.6488-0.0015-0.3191
2012-09-130.47012.6526-0.0015-0.3181


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