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【中海成长 398001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5337元 累计净值： 2.8109元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 398001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中海基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 温州银行股份有限公司

中海成长 [398001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-250.58252.9323-0.0122-2.0515
2011-07-220.59472.96270.00310.5240
2011-07-210.59162.9550-0.0029-0.4878
2011-07-200.59452.9622-0.0008-0.1344
2011-07-190.59532.9642-0.0050-0.8329
2011-07-180.60032.97660.00090.1502
2011-07-150.59942.97440.00350.5873
2011-07-140.59592.96570.00010.0168
2011-07-130.59582.96540.00661.1202
2011-07-120.58922.9490-0.0055-0.9248
2011-07-110.59472.96270.00520.8821
2011-07-080.58952.9498-0.0011-0.1863
2011-07-070.59062.95250.00130.2206
2011-07-060.58932.94930.00090.1530
2011-07-050.58842.94700.00090.1532
2011-07-040.58752.94480.00801.3805
2011-07-010.57952.92490.00170.2942
2011-06-300.57782.92060.00691.2086
2011-06-290.57092.9035-0.0039-0.6785
2011-06-280.57482.91320.00180.3141
2011-06-270.57302.90870.00340.5969
2011-06-240.56962.90020.00931.6598
2011-06-230.56032.87710.00721.3018
2011-06-220.55312.85920.00020.0362
2011-06-210.55292.85870.00400.7287
2011-06-200.54892.8487-0.0050-0.9027
2011-06-170.55392.8611-0.0058-1.0363
2011-06-160.55972.8756-0.0073-1.2875
2011-06-150.56702.8938-0.0030-0.5263
2011-06-140.57002.90120.00270.4759
2011-06-130.56732.8945-0.0015-0.2637
2011-06-100.56882.8982-0.0020-0.3504
2011-06-090.57082.9032-0.0063-1.0917
2011-06-080.57712.91890.00130.2258
2011-06-070.57582.91570.00270.4711
2011-06-030.57312.90890.00811.4336
2011-06-020.56502.8888-0.0040-0.7030
2011-06-010.56902.89870.00450.7972
2011-05-310.56452.88750.00430.7676
2011-05-300.56022.8768-0.0019-0.3380


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