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【中海成长 398001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5337元 累计净值： 2.8109元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 398001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中海基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 温州银行股份有限公司

中海成长 [398001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-09-270.58692.90590.01502.6228
2010-09-210.57192.86860.00180.3157
2010-09-200.57012.8641-0.0051-0.8866
2010-09-170.57522.87680.00420.7356
2010-09-160.57102.8664-0.0098-1.6873
2010-09-150.58082.8908-0.0096-1.6260
2010-09-140.59042.91470.00430.7337
2010-09-130.58612.90400.01081.8773
2010-09-100.57532.87710.00510.8944
2010-09-090.57022.8644-0.0098-1.6897
2010-09-080.58002.88880.00390.6770
2010-09-070.57612.87910.00070.1217
2010-09-060.57542.87730.00520.9120
2010-09-030.57022.8644-0.0006-0.1051
2010-09-020.57082.86590.01001.7832
2010-09-010.56082.8410-0.0042-0.7434
2010-08-310.56502.85140.00170.3018
2010-08-300.56332.84720.01362.4741
2010-08-270.54972.81340.00460.8439
2010-08-260.54512.80190.00210.3867
2010-08-250.54302.7967-0.0120-2.1622
2010-08-240.55502.82650.00410.7442
2010-08-230.55092.81630.00180.3278
2010-08-200.54912.8119-0.0126-2.2432
2010-08-190.56172.8432-0.0008-0.1422
2010-08-180.56252.84520.00000.0000
2010-08-170.56252.84520.00651.1691
2010-08-160.55602.82900.01152.1120
2010-08-130.54452.80040.00851.5858
2010-08-120.53602.7793-0.0051-0.9425
2010-08-110.54112.79190.00450.8386
2010-08-100.53662.7807-0.0158-2.8602
2010-08-090.55242.82010.00420.7661
2010-08-060.54822.80960.00881.6314
2010-08-050.53942.7877-0.0022-0.4062
2010-08-040.54162.79320.00110.2035
2010-08-030.54052.7905-0.0073-1.3326
2010-08-020.54782.80860.00991.8405
2010-07-300.53792.7840-0.0023-0.4258
2010-07-290.54022.78970.00120.2226


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