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【中海成长 398001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5337元 累计净值： 2.8109元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 398001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中海基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 温州银行股份有限公司

中海成长 [398001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-230.48482.68910.00360.7481
2012-05-220.48122.68020.00811.7121
2012-05-210.47312.66000.00230.4885
2012-05-180.47082.6543-0.0062-1.2998
2012-05-170.47702.66970.00511.0807
2012-05-160.47192.6570-0.0064-1.3381
2012-05-150.47832.67300.00220.4621
2012-05-140.47612.6675-0.0026-0.5431
2012-05-110.47872.6740-0.0019-0.3953
2012-05-100.48062.6787-0.0010-0.2076
2012-05-090.48162.6812-0.0067-1.3721
2012-05-080.48832.6979-0.0030-0.6106
2012-05-070.49132.70530.00010.0204
2012-05-040.49122.70510.00440.9039
2012-05-030.48682.69410.00290.5993
2012-05-020.48392.68690.00801.6810
2012-04-270.47592.6670-0.0014-0.2933
2012-04-260.47732.67050.00050.1049
2012-04-250.47682.66920.00170.3578
2012-04-240.47512.6650-0.0004-0.0841
2012-04-230.47552.6660-0.0035-0.7307
2012-04-200.47902.67470.00170.3562
2012-04-190.47732.6705-0.0006-0.1255
2012-04-180.47792.67200.00831.7675
2012-04-170.46962.6513-0.0068-1.4274
2012-04-160.47642.6682-0.0002-0.0420
2012-04-130.47662.66870.00100.2103
2012-04-120.47562.66620.00591.2561
2012-04-110.46972.65160.00080.1706
2012-04-100.46892.64960.00270.5792
2012-04-090.46622.6428-0.0027-0.5758
2012-04-060.46892.64960.00260.5576
2012-04-050.46632.64310.01102.4160
2012-03-300.45532.61570.00020.0439
2012-03-290.45512.6152-0.0014-0.3067
2012-03-280.45652.6187-0.0109-2.3320
2012-03-270.46742.6458-0.0031-0.6589
2012-03-260.47052.65350.00210.4483
2012-03-230.46842.6483-0.0050-1.0562
2012-03-220.47342.6608-0.0006-0.1266


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