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【中海成长 398001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5337元 累计净值： 2.8109元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 398001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中海基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 温州银行股份有限公司

中海成长 [398001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-06-030.70882.66180.01041.4891
2009-06-020.69842.63590.00130.1865
2009-06-010.69712.63260.01772.6052
2009-05-270.67942.58860.00480.7115
2009-05-260.67462.5766-0.0049-0.7211
2009-05-250.67952.58880.00500.7413
2009-05-220.67452.5764-0.0018-0.2662
2009-05-210.67632.5809-0.0128-1.8575
2009-05-200.68912.6127-0.0026-0.3759
2009-05-190.69172.61920.00430.6255
2009-05-180.68742.60850.00270.3943
2009-05-150.68472.60180.00140.2049
2009-05-140.68332.5983-0.0010-0.1461
2009-05-130.68432.60080.00320.4698
2009-05-120.68112.59280.01372.0527
2009-05-110.66742.5587-0.0212-3.0787
2009-05-080.68862.6115-0.0005-0.0726
2009-05-070.68912.6127-0.0023-0.3327
2009-05-060.69142.61850.01021.4974
2009-05-050.68122.59310.00370.5461
2009-05-040.67752.58390.01852.8073
2009-04-300.65902.53780.01211.8705
2009-04-290.64692.50770.01662.6337
2009-04-280.63032.46640.00160.2545
2009-04-270.62872.4624-0.0115-1.7963
2009-04-240.64022.4910-0.0004-0.0624
2009-04-230.64062.49200.00671.0569
2009-04-220.63392.4753-0.0215-3.2804
2009-04-210.65542.5288-0.0072-1.0866
2009-04-200.66262.54680.00851.2995
2009-04-170.65412.5256-0.0077-1.1635
2009-04-160.66182.5448-0.0035-0.5261
2009-04-150.66532.55350.00530.8030
2009-04-140.66002.54030.00841.2891
2009-04-130.65162.51940.00901.4006
2009-04-100.64262.49700.02093.3618
2009-04-090.62172.44500.00821.3366
2009-04-080.61352.4245-0.0148-2.3556
2009-04-070.62832.46140.00210.3354
2009-04-030.62622.4562-0.0052-0.8236


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