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【中海成长 398001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5337元 累计净值： 2.8109元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 398001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中海基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 温州银行股份有限公司

中海成长 [398001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-07-040.91410.91410.00100.1095
2005-07-010.91310.9131-0.0103-1.1154
2005-06-300.92340.9234-0.0140-1.4935
2005-06-290.93740.9374-0.0050-0.5306
2005-06-280.94240.9424-0.0022-0.2329
2005-06-270.94460.94460.01621.7449
2005-06-240.92840.9284-0.0010-0.1076
2005-06-230.92940.9294-0.0041-0.4392
2005-06-220.93350.93350.01071.1595
2005-06-210.92280.9228-0.0078-0.8382
2005-06-200.93060.93060.03013.3426
2005-06-170.90050.9005-0.0004-0.0444
2005-06-160.90090.90090.01381.5556
2005-06-150.88710.8871-0.0127-1.4114
2005-06-140.89980.8998-0.0125-1.3702
2005-06-130.91230.9123-0.0027-0.2951
2005-06-100.91500.9150-0.0132-1.4221
2005-06-090.92820.92820.00060.0647
2005-06-080.92760.92760.04895.5650
2005-06-070.87870.8787-0.0014-0.1591
2005-06-060.88010.88010.01451.6751
2005-06-030.86560.8656-0.0033-0.3798
2005-06-020.86890.8689-0.0225-2.5241
2005-06-010.89140.8914-0.0146-1.6115
2005-05-310.90600.90600.00380.4212
2005-05-300.90220.90220.00170.1888
2005-05-270.90050.9005-0.0138-1.5094
2005-05-260.91430.9143-0.0087-0.9426
2005-05-250.92300.9230-0.0051-0.5495
2005-05-240.92810.9281-0.0033-0.3543
2005-05-230.93140.9314-0.0148-1.5642
2005-05-200.94620.94620.00510.5419
2005-05-190.94110.9411-0.0016-0.1697
2005-05-180.94270.9427-0.0005-0.0530
2005-05-170.94320.94320.00500.5329
2005-05-160.93820.9382-0.0026-0.2764
2005-05-130.94080.94080.00450.4806
2005-05-120.93630.9363-0.0185-1.9376
2005-05-110.95480.9548-0.0104-1.0775
2005-05-100.96520.96520.00000.0000


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