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【中海成长 398001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5337元 累计净值： 2.8109元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 398001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中海基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 温州银行股份有限公司

中海成长 [398001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-10-070.53202.2142-0.0018-0.3372
2008-10-060.53382.2187-0.0096-1.7667
2008-09-260.54342.24260.00350.6483
2008-09-250.53992.23390.00881.6569
2008-09-240.53112.21200.00210.3970
2008-09-230.52902.2068-0.0104-1.9281
2008-09-220.53942.23260.01102.0818
2008-09-190.52842.20530.01933.7910
2008-09-180.50912.1572-0.0051-0.9918
2008-09-170.51422.1699-0.0045-0.8676
2008-09-160.51872.1811-0.0130-2.4450
2008-09-120.53172.21350.00050.0941
2008-09-110.53122.2122-0.0048-0.8955
2008-09-100.53602.22420.00040.0747
2008-09-090.53562.22320.00030.0560
2008-09-080.53532.2224-0.0055-1.0170
2008-09-050.54082.2361-0.0046-0.8434
2008-09-040.54542.24760.00020.0367
2008-09-030.54522.2471-0.0075-1.3570
2008-09-020.55272.2657-0.0039-0.7007
2008-09-010.55662.2755-0.0084-1.4867
2008-08-290.56502.29640.00490.8748
2008-08-280.56012.2842-0.0019-0.3381
2008-08-270.56202.2889-0.0045-0.7944
2008-08-260.56652.3001-0.0064-1.1171
2008-08-250.57292.3160-0.0009-0.1568
2008-08-220.57382.3183-0.0034-0.5891
2008-08-210.57722.3267-0.0113-1.9201
2008-08-200.58852.35490.01472.5619
2008-08-190.57382.31830.00230.4024
2008-08-180.57152.3125-0.0116-1.9894
2008-08-150.58312.3414-0.0016-0.2736
2008-08-140.58472.34540.00130.2228
2008-08-130.58342.34220.00140.2405
2008-08-120.58202.3387-0.0019-0.3254
2008-08-110.58392.3434-0.0107-1.7995
2008-08-080.59462.3700-0.0088-1.4584
2008-08-070.60342.3919-0.0024-0.3962
2008-08-060.60582.3979-0.0011-0.1812
2008-08-050.60692.4007-0.0099-1.6051


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