我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.5337元 | 累计净值： | 2.8109元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 398001 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 中海基金管理有限公司 | 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 温州银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2004-11-03 | 0.9968 | 0.9968 | 0.0056 | 0.5650 |
| 2004-11-02 | 0.9912 | 0.9912 | -0.0032 | -0.3218 |
| 2004-11-01 | 0.9944 | 0.9944 | -0.0038 | -0.3807 |
| 2004-10-29 | 0.9982 | 0.9982 | -0.0038 | -0.3792 |
| 2004-10-28 | 1.0020 | 1.0020 | -0.0030 | -0.2985 |
| 2004-10-27 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0025 | 0.2494 |
| 2004-10-26 | 1.0025 | 1.0025 | 0.0029 | 0.2901 |
| 2004-10-25 | 0.9996 | 0.9996 | -0.0035 | -0.3489 |
| 2004-10-22 | 1.0031 | 1.0031 | 0.0039 | 0.3903 |
| 2004-10-21 | 0.9992 | 0.9992 | -0.0004 | -0.0400 |
| 2004-10-20 | 0.9996 | 0.9996 | 0.0010 | 0.1001 |
| 2004-10-19 | 0.9986 | 0.9986 | 0.0001 | 0.0100 |
| 2004-10-18 | 0.9985 | 0.9985 | -0.0004 | -0.0400 |
| 2004-10-15 | 0.9989 | 0.9989 | -0.0015 | -0.1499 |
| 2004-10-08 | 1.0004 | 1.0004 | 0.0004 | 0.0400 |
| 2004-09-28 | 1.0000 | 1.0000 | - | - |
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| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 000887 | 中鼎股份 | 9.01 | 评论 |
| 000731 | 四川美丰 | 5.29 | 评论 |
| 002063 | 远光软件 | 4.90 | 评论 |
| 000581 | 威孚高科 | 4.68 | 评论 |
| 000656 | 金科股份 | 4.67 | 评论 |
| 601628 | 中国人寿 | 4.00 | 评论 |
| 601601 | 中国太保 | 3.82 | 评论 |
| 002421 | 达实智能 | 3.46 | 评论 |
| 300289 | 利德曼 | 2.42 | 评论 |
| 600557 | 康缘药业 | 2.21 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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